پیش بینی قیمت طلای جهانی / اصلاح عمیق اونس طلا آغاز شده است؟

به گزارش میهن تجارت، هفته گذشته تاکید شد که تشدید بیشتر تنش ها در خاورمیانه بدون توجه به عملکرد کلی دلار آمریکا می تواند از قیمت جهانی طلا حمایت کند. هفته گذشته با وجود افزایش بازده اوراق قرضه و شاخص دلار، رالی صعودی اونس ادامه یافت.

روز چهارشنبه، در حالی که به نظر می رسید طلای جهانی در آستانه یک اصلاح عمیق قرار دارد، یک اونس طلا روند صعودی را در پیش گرفت و با افزایش تقاضا به بالاترین سطح تاریخ به بالای 2400 دلار رسید.

داده های رشد اقتصادی چین و تحولات ژئوپلیتیکی در غیاب انتشار داده های مهم اقتصادی آمریکا احتمالا مهمترین محرک های قیمت جهانی طلا در هفته آینده خواهند بود.

با وجود افزایش چشمگیر بازدهی خزانه داری، افزایش اونس ادامه یافت

طلای جهانی هفته را با روند صعودی آغاز کرد و دو روز اول معاملات را با پیشرفت مثبت به پایان رساند.

اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) روز چهارشنبه گزارش داد که تورم سالانه در ماه مارس به 3.5 درصد رسیده است که نسبت به 3.2 درصد در فوریه افزایش یافته است. این رقم بالاتر از پیش بینی بازار 3.4 درصد بود. جزئیات این گزارش نشان می‌دهد که CPI و CPI اصلی، که تغییرات در قیمت مواد غذایی و انرژی را حذف می‌کند، هر دو به صورت ماهانه 0.4 درصد افزایش یافته‌اند.

پس از انتشار آمار تورم، بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا به بالاترین حد خود از اواسط نوامبر یعنی بالای 4.5 درصد رسید و شاخص دلار نیز به بالاترین سطح خود در پنج ماه گذشته و بالای 105 واحد رسید که باعث شد. اصلاح نزولی قیمت طلا .

بر اساس ابزار FedWatch CME، پس از انتشار داده های تورم، احتمال اینکه فدرال رزرو نرخ های بهره را در ماه ژوئن بدون تغییر نگه دارد، از 40 درصد (قبل از انتشار داده های CPI) به حدود 80 درصد افزایش یافت. در نتیجه، طلای جهانی تقریباً یک درصد کاهش یافت و دومین کاهش روزانه خود در دو هفته اخیر را در روز چهارشنبه به ثبت رساند.

تشدید تنش های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه باعث افزایش طلا شد

اگرچه شاخص دلار در روز پنجشنبه همچنان قوی بود، اما تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی در خاورمیانه باعث شد طلا دوباره شتاب بگیرد. ایران متعهد شده است که در پاسخ به حمله به کنسولگری این کشور در سوریه در اوایل ماه جاری، علیه اسرائیل انتقام‌جویی کند و نگرانی‌ها درباره تعمیق درگیری در خاورمیانه را دوباره برانگیزد.

بانک مرکزی اروپا (ECB) روز پنجشنبه پس از نشست سیاستگذاری ماه آوریل خود، نرخ های کلیدی خود را بدون تغییر نگه داشت. رویترز به نقل از سه منبع گزارش داد که سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا در مسیر کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن در روز پنجشنبه هستند.

افزایش شدید در XAU/EUR نشان داد که طلا خروج سرمایه از یورو را جذب کرده است. طلا در برابر یورو در بالاترین سطح تاریخ بالای 2200 یورو معامله می شود که در ماه آوریل حدود 9 درصد افزایش یافته است، پس از افزایش تقریبا 10 درصدی در ماه مارس.

با نزدیک شدن به تعطیلات آخر هفته و تمایل بازارها به سمت دارایی های امن، طلا همچنان به رشد خود ادامه می دهد و از مرز 2400 دلار عبور می کند. علاوه بر ریسک گریزی فعالان بازار، خرید بانک های مرکزی نیز عامل دیگری برای افزایش بی سابقه طلا محسوب می شود.

شورای جهانی طلا در گزارش ماهانه خود که اوایل این هفته منتشر شد، اعلام کرد: «عوامل اساسی حامی رشد کنونی شامل افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، ادامه خرید بانک مرکزی و تقاضای انعطاف‌پذیر برای جواهرات و سکه‌ها است».

تحولات ژئوپلیتیک زیر ذره بین سرمایه گذاران طلا قرار دارد

هفته آینده، تنها خبر قابل توجه در تقویم اقتصادی ایالات متحده، داده های خرده فروشی ماه مارس خواهد بود. انتظار می رود داده های خرده فروشی در ماه مارس 0.3 درصد رشد ماهانه داشته باشد، در حالی که در فوریه 0.6 درصد افزایش داشته است. در صورت منفی بودن رقم نهایی، واکنش فوری بازار می تواند موجب تضعیف جزئی دلار آمریکا شود.

در نشست آسیایی روز سه شنبه، داده های تولید ناخالص داخلی (GDP) سه ماهه اول چین به دقت توسط فعالان بازار رصد خواهد شد. انتظار می رود اقتصاد چین با نرخ سالانه پنج درصد رشد کند که نسبت به رشد 5.2 درصدی ثبت شده در سه ماهه چهارم سال 2023 کمتر است.

یک رقم ناامیدکننده تولید ناخالص داخلی چین، به عنوان بزرگترین مصرف کننده طلا در جهان، می تواند نگرانی ها را در مورد چشم انداز تقاضا برای این فلز گرانبها افزایش دهد و افزایش قیمت جهانی طلا را در کوتاه مدت محدود کند.

در همین حال، سرمایه گذاران همچنان بر تحولات ژئوپلیتیکی متمرکز خواهند بود. کاهش تنش ها در خاورمیانه می تواند باعث اصلاح عمیق قیمت طلا شود. از سوی دیگر، حتی اگر دلار آمریکا به عملکرد بهتر از همتایان خود در بحبوحه انتظارات فزاینده مبنی بر تاخیر در تغییر سیاست فدرال رزرو ادامه دهد، احتمالاً اونس جهانی طلا در یک محیط کم خطر به حمایت خود ادامه خواهد داد. گرفت

گزارش های بیشتر را در صفحه طلا و ارز بخوانید.