میهن تجارت- پس از یک موج قوی صعودی، شاخص کل اکنون وارد فاز اصلاحی شده است. قرار گرفتن قیمت در اطراف سطوح فیبوناچی و افت شاخص قدرت نسبی در نزدیکی محدوده فروش بیش از حد، شرایط حساسی را ایجاد کرده است که می تواند مسیر کوتاه مدت بازار را تعیین کند.
بررسی ساختار نمودار نشان می دهد که شاخص کل بورس پس از تشکیل کف در حول و حوش دو میلیون و 395 هزار واحد، روند صعودی میان مدت نسبتاً منظمی را آغاز کرده و با ثبت سقف های بالاتر، تا محدوده چهار میلیون و 500 هزار واحد پیش رفته است. این حرکت صعودی با شیب مناسب و بدون اصلاحات عمیق شکل می گیرد که معمولاً منجر به اصلاح زمانی یا قیمتی می شود. اتفاقی که الان دارد می افتد.
در حال حاضر ساختار حرکتی از فاز روند صعودی به مرحله اصلاحی تغییر کرده است و کندل های نزولی متوالی نشانه خروج بخشی از نقدینگی کوتاه مدت از بازار است. شکسته شدن خط روند صعودی کوتاه مدت نیز موید این تغییر فاز است.
سطوح کلیدی حمایت و مقاومت کل شاخص کل بورس
در نمای فعلی نمودار، اولین مقاومت مهم شاخص کل در محدوده سه میلیون و 910 هزار واحد است که با ناحیه غلظت قبلی همپوشانی نسبی دارد. عبور مجدد و تثبیت بالاتر از این سطح می تواند نشانه ای از بازگشت تقاضا باشد. مقاومت مهم بعدی محدوده 4 میلیون و 253 هزار واحدی است که سقف اصلاح جزئی محسوب می شود و شکست آن سناریوی تداوم روند صعودی میان مدت را تقویت می کند.
در سمت مقابل، شاخص هم اکنون در محدوده 3680000 واحد قرار دارد که نزدیک به سطح 0.382 فیبوناچی در محدوده 3723000 واحد است. از دست دادن این منطقه می تواند فشار فروش را تشدید کند.
پشتیبانی مهم بعدی بازه سه میلیون و 470 هزار واحدی معادل فیبوناچی 0.5 است که از نظر فنی سطح تعیین کننده ای محسوب می شود. در صورت ادامه اصلاح، مساحت سه میلیون و 216 هزار واحدی (فیبوناچی 0.618) به عنوان پشتوانه ایستا و روانی بعدی در نظر گرفته می شود و شکست آن به معنای تغییر جدی تری در ساختار میان مدت بازار خواهد بود.
سیگنال تکانه چه می گوید؟
اندیکاتور RSI به محدوده 33 واحد رسیده است که فاصله کمی با منطقه اشباع فروش دارد. این وضعیت نشان می دهد که نرخ نزول زیاد است و احتمال واکنش صعودی کوتاه مدت وجود دارد، اما تا زمانی که واگرایی مثبت یا بازگشت شدید حرکت مشاهده نشود، نمی توان از پایان اصلاح مطمئن بود.
در مجموع، تصویر فنی شاخص کل، بازاری را نشان می دهد که پس از رشد سریع وارد فاز اصلاحی قدرتمندی شده و اکنون در منطقه حمایتی مهم قرار دارد. واکنش شاخص به محدوده سه میلیون و 700 تا سه میلیون و 680 هزار واحدی می تواند جهت حرکت کوتاه مدت را مشخص کند. حفظ این محدوده احتمال نوسان صعودی و مرحله تعادل را افزایش می دهد، اما شکست آن می تواند منجر به اصلاح به سطوح پایین تر و افزایش احتیاط در معاملات شود.
منبع: تجارت نیوز
