میهن تجارت- شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در ابتدای معاملات روز شنبه 27 مهر 1405 با افزایش بیش از 131 هزار واحدی به سطح 8 میلیون و 262 هزار واحد رسید. در عین حال شاخص کل هم وزن نیز بیش از 18 هزار واحد رشد کرد تا شاخص های اصلی بورس در محدوده مثبت قرار گیرند. این تحولات در شرایطی رخ داد که ارزش معاملات ثبت شده در بورس تهران به حدود 181 هزار میلیارد تومان رسیده بود و شاخص کل ارز ایران نیز با افزایش نزدیک به 696 واحدی در سطح 65 هزار و 143 واحد قرار گرفت.
آمار معاملات ساعت 9:55:38 روز شنبه نشان می دهد شاخص کل بورس با ثبت 8 میلیون و 262 هزار و 319 واحد نسبت به سطح قبلی خود 131 هزار و 239 واحد افزایش یافته است. شاخص کل هم وزن با 18 هزار و 833 واحد افزایش به 2 میلیون و 169 هزار و 265 واحد رسید. رشد همزمان این دو شاخص می تواند نشانه ای از همراهی بخشی از سهام شرکت های بزرگ و کوچک با روند صعودی بازار باشد. اما برای ارزیابی میزان این رشد باید تعداد نمادهای مثبت و منفی را بررسی کرد.
در فرابورس شاخص کل با افزایش 695.69 واحدی به رقم 65 هزار و 143.93 واحد رسید. ارزش بازار فرابورس اول و دوم حدود 35 میلیون و 218 هزار میلیارد ریال و ارزش بازار پایه حدود 8 میلیون و 373 هزار میلیارد ریال است. ارزش معاملات ثبت شده در این بازار نیز به حدود 135 هزار و 705 میلیارد تومان رسید.
در بورس تهران ارزش بازار حدود 239 میلیون و 309 هزار میلیارد ریال است. همچنین ارزش معاملات در این بازار به حدود 180 هزار و 956 میلیارد تومان رسید. با این حال، ارقام مربوط به ارزش معاملات باید با توجه به واحدهای گزارش شده در سیستم و ماهیت دقیق داده ها تفسیر شوند. زیرا ارزش معاملات، ارزش بازار و حجم معاملات سه شاخص متفاوت هستند و نمی توان آنها را به جای یکدیگر مورد استفاده قرار داد.
در قسمت مربوط به عدد قرمز اطلاعات سامانه عدد 430 هزار و 777 را برای بورس تهران و 534 هزار و 506 را برای ارز نشان می دهد. از آنجایی که عنوان این شاخص در خروجی ارائه شده با واحد یا تعریف دقیقی همراه نیست، این ارقام را نمی توان بدون بررسی بیشتر به تعداد نمادهای منفی تعبیر کرد. برای تحلیل دقیق‌تر وضعیت عرضه و تقاضا، اطلاعات تعداد نمادهای مثبت و منفی، ارزش صف‌های خرید و فروش و نسبت ارزش معاملات به میانگین روزهای اخیر نیز حائز اهمیت است.
در مجموع، رشد همزمان شاخص کل و شاخص هم وزن و افزایش شاخص فرابورس تصویر مثبتی از آغاز معاملات روز شنبه ارائه می دهد. اما تداوم این وضعیت منوط به ثبات تقاضا، میزان مشارکت سهام های مختلف و قدرت بازار برای حفظ سطوح به دست آمده است. رشد در ابتدای معاملات به تنهایی برای نتیجه گیری در مورد تثبیت روند صعودی کافی نیست و باید رفتار شاخص ها تا پایان معاملات را نیز بررسی کرد.
تحلیل تکنیکال بازار سهام؛ آیا اندیکاتور در مسیر صعود است یا نزدیک به مقاومت؟
از نظر فنی، افزایش بیش از 131 هزار واحدی شاخص کل و رشد همزمان شاخص هم وزن می تواند نشانه تقویت حرکت صعودی در ابتدای معاملات باشد. با این حال، برای تعیین اینکه آیا بازار وارد یک روند صعودی پایدار شده است یا صرفاً یک حرکت کوتاه مدت را تجربه می کند، لازم است نمودار روزانه و هفتگی، حجم معاملات و رفتار اندیکاتور در مناطق مقاومت بررسی شود.
اولین نکته تثبیت شاخص در سطوح بالاتر است. اگر شاخص کل بتواند سطح 8 میلیون و 200 هزار واحد را حفظ کند و با افزایش تقاضا به عبور از سقف های قبلی ادامه دهد، احتمال ادامه حرکت صعودی تقویت می شود. برعکس، بازگشت به زیر این محدوده و افزایش فشار فروش می تواند احتمال اصلاح کوتاه مدت را افزایش دهد. البته این سطح بر اساس تعداد فعلی شاخص انتخاب می شود و بدون مشاهده نمودار تاریخی نمی توان آن را پشتیبانی فنی تایید شده تلقی کرد.
نکته دوم تایید روند بر اساس حجم معاملات است. افزایش شاخص ها زمانی اعتبار بیشتری پیدا می کند که با جریان نقدی موثر و افزایش حجم معاملات همراه باشد. در صورتی که رشد شاخص با کاهش قدرت خریداران یا افزایش عرضه در نمادهای عمده همراه باشد، احتمال تضعیف روند وجود دارد. از سوی دیگر رشد پایدار شاخص هم وزن می تواند نشانه ای از مشارکت بیشتر سهام در روند صعودی باشد.
در نهایت، اطلاعات نمودار بیشتری برای تعیین حمایت ها و مقاومت های معتبر، ارائه اهداف عددی دقیق، یا پیش بینی جهت یک اندیکاتور مورد نیاز است. از جمله بالا و پایین های اخیر، میانگین متحرک و شاخص قدرت نسبی (RSI). بنابراین داده های فعلی حاکی از شروع مثبت معاملات است اما تایید روند صعودی به رفتار شاخص در ادامه بازار و تثبیت آن در سطوح بالاتر بستگی دارد.
منبع: اخبار آنلاین
