تفاوت سهام دلاری با سهام ریالی
سهام دلاری متعلق به شرکت هایی است که افزایش قیمت دلار نه تنها به عملکرد آنها لطمه ای وارد نمی کند، بلکه باعث سود بیشتر آنها می شود. سهام دلاری از کاهش ارزش ریال در برابر دلار حداکثر بهره را می برند و فعالان بازار سرمایه معتقدند سرمایه گذاری در این شرکت ها بهترین راهبرد در زمان تورم است.
سهام دلاری معمولا متعلق به شرکت های صادرات محور است که در ازای فروش محصولات خود ارز دریافت می کنند. در مقابل سهام دلاری سهام ریالی وجود دارد. سهام شرکت هایی که بیشتر محصولات یا خدمات خود را در داخل کشور به فروش می رسانند و در نتیجه درآمد آنها ریالی است، سهام ریالی نامیده می شود. به عنوان مثال شرکت های مواد غذایی، دامی و کشاورزی شرکت های ریالی هستند.
بانک ها و بیمه هایی که خدمات خود را در داخل کشور ارائه می کنند نیز ریالی سهم دارند. از مهمترین صنایع دارای سهام ریالی می توان به «سرمایه گذاری»، «بانک»، «بیمه و بازنشستگی»، «خودرو» و «سیمان» اشاره کرد. از معروف ترین سهام ریالی می توان به شستا، سفرس، سیتا، وبشهر، قوسینو، زشریف، جوین، وپارس، وتجارت، بپس و کوثر اشاره کرد.
سهام دلاری معمولاً در بلندمدت سود بیشتری را نسبت به خرید مستقیم دلار برای سرمایه گذاران به ارمغان می آورد، اما همه چیز به این سادگی نیست. زمانی که ارزش دلار نسبت به ریال کاهش یابد، هزینه خرید مواد اولیه صنایع کاهش می یابد. در حالی که درآمد آنها ثابت است. بنابراین در این زمان انتظار داریم سهام ریالی رشد بیشتری داشته باشد. در شرایطی که قیمت دلار افزایش می یابد، سهام دلاری می تواند پتانسیل بالاتری برای رشد داشته باشد.
در شرایطی که بازار منتظر رشد قیمت ارز است، سهام دلاری نیز گزینه بهتری خواهد بود، اما در شرایطی که نرخ ارز ثابت است، سهام ریالی پتانسیل رشد بیشتری دارد.
بیشتر بیاموزید پیروزی گاهی زمانی به دست می آید که هیچکس انتظارش را ندارد. بازار سهام برای مدت طولانی مورد لعن و نفرین قرار گرفته و همواره مورد بی توجهی سرمایه گذاران قرار گرفته است. وضعیتی تقریبا مشابه وضعیت تیم ملی فوتبال در برابر طلسم شکست ناپذیری 18 ساله ژاپن. قیمت ارز شرایط را برای رشد بورس فراهم کرده است
بیشتر بخوانید: آغاز یک روند جدید در بورس؟
رازهای خرید سهام بلند مدت
بورس یکی از بهترین و سودآورترین انواع سرمایه گذاری بلندمدت است. در این صورت بخشی از سود سرمایه گذاران از محل سود سهام یا DPS تامین می شود و علاوه بر آن بخشی از سود مربوط به افزایش سرمایه است.
در بلندمدت، سرمایهگذاران بازار سهام وقتی از پتانسیل سهمی که به دنبال آن هستند مطمئن باشند، پاسخهای بهتری دریافت میکنند. مهم ترین ویژگی چنین سهمی این است که نسبت قیمت به سود که در اصطلاح P/E نامیده می شود، عدد پایینی است و می تواند سال به سال در مجامع سود خوبی کسب کند و از سرمایه گذاری مجدد سود کسب کند.
صنایع و شرکت های مختلف از این ویژگی برخوردارند. صنعت پتروشیمی، برخی هلدینگهای فعال در صنعت پتروشیمی، صنایع فلزات و برخی شرکتهای فلزات رنگی، برخی شرکتها در سایر صنایع نیز ارزشمند هستند. صندوق های قابل معامله یکی از گزینه های جذاب برای سرمایه گذاری بلندمدت محسوب می شوند و به طور کلی هر چه شاخص P/E آنها کمتر باشد، برای سرمایه گذاری بلندمدت سود بیشتری خواهند داشت.
چگونه خوشنویسی را به صورت حرفه ای یاد بگیریم
عنوان راهی برای کسب سود بیشتر و ضرر کمتر در معاملات است. پیشتازی در اصطلاح به این معنی است که معامله گر سریعتر از دیگران و شخص اول سفارش خود را ثبت می کند. فرض کنید سهمی به دلیل انتشار اخبار مثبت و پیشرو بودن مورد پسند سرمایه گذاران قرار گرفته است. این خوش اقبالی منجر به افزایش تقاضا و افزایش قیمت سهم و ایجاد صف خرید می شود.
همیشه از تیتر برای خرید استفاده نمی شود و گاهی به دلیل بی ارزش بودن و اخبار منفی، لازم است سهمی از سبد سرمایه گذاری خود را بفروشیم. در هر دو صورت می توانیم در ساعت 8:45 صبح روزی که می خواهیم معامله کنیم درخواست خود را ارسال کنیم تا در زمان باز شدن بازار در صف اول باشیم و با بهترین قیمت معامله کنیم.
درس های بازی ایران و ژاپن برای سرمایه گذاران بورس، زمانی که بازار نزولی در نظر گرفته می شود و در اصطلاح، زمانی که افت حداقل 20 درصدی را تجربه می کند، حالت نزولی به خود می گیرد.
تیتر زدن کاربردهای زیادی دارد. به عنوان مثال، حتی اگر برخی از سهام دارای تابلوی معاملاتی خوبی باشند، ممکن است سه، چهار روز یا بیشتر در صف باشند. اگر وضعیت سهم در هیئت مدیره بد باشد، مدت انتظار بیشتر می شود. تیترسازی به شرطی موفقیتآمیز خواهد بود که سرمایهگذار به اخبار و اطلاعات دسترسی و اختیار کامل داشته باشد و بر اساس دادهها با اطمینان کامل تیتر بزند.
زمانی که تقاضا برای سهام افزایش می یابد می توان از عنوان عنوان استفاده کرد. وقتی بازار باز می شود، بسیاری از سرمایه گذاران سعی می کنند جزو اولین ها باشند و حتی حاضرند سهام را با بالاترین قیمت مجاز روز خریداری کنند. در زمان فروش شرایط برعکس است و سرمایه گذاران توافق می کنند سهام خود را با کمترین قیمت مجاز روز بفروشند.
در سهامی که تابلوی معاملاتی خوب و مستحکمی داشته باشند و چند روز در صف خرید بمانند، تیترینگ موفق خواهد بود. سایت ها معمولا این دسته از سهام را در پایان معاملات روزانه به عنوان صف خرید مشخص برای روز بعد نمایش می دهند و آنها را به عنوان کاندیدای پیشروی معرفی می کنند.
تیتر زدن ابزار هم می خواهد. مهمترین عامل اینترنت پرسرعت با پینگ کم است و اینترنت خانگی برای گشت و گذار مناسب نیست. تا حد امکان از سرورهای مجازی صرافی استفاده کنید. داشتن یک کارگزاری خصوصی با سرعت و دقت بالا در هنگام خرید الزامی است. حالا همه چیز به شما بستگی دارد. پیش نویس سفارش ها را آماده کنید و با کلیک مکرر روی دکمه خرید یا فروش در ساعت 8:44:57 سفارش خود را به هسته ارسال کنید.
بیشتر بدانید اگرچه پیروزی فوتبال ایران مقابل ژاپن در جام ملتهای آسیا شادیهای زیادی را به همراه داشت، اما از نظر فوتبال و احتمالات غیرمنتظره و غیرقابل پیشبینی نبود. بورس در 9 ماهه نخست سال عملکرد بهتری نسبت به ارز، سکه و طلا داشته و در زمستان نیز روی کاغذ همین شانس را دارد.
روش های کسب سود در بازار نزولی
بازار سهام می تواند در روزهای نزولی سودآور باشد. سرمایه گذاران برای این کار از یک استراتژی سرمایه گذاری استفاده می کنند. رکن اصلی در همه سرمایه گذاری ها حفظ سرمایه است. سرمایه گذاری در صورتی می تواند موفق باشد که سرمایه خود را از دست ندهد و حداقل بتواند سود بانکی کسب کند.
بورس زمانی که یک بازار نزولی محسوب می شود، زمانی حالت نزولی به خود می گیرد که افت حداقل 20 درصدی را تجربه کند و از سوی دیگر سقف و کف قیمت به کمتر از محدوده قبلی خود برسد. در یک بازار نزولی و نزولی، بهترین راه حل این است که صبور باشید. البته به شرطی که سهام سبد شما شرایط بنیادی خوبی داشته باشد.
بازار نزولی برای کسانی که قبلاً به فکر تنوع بخشیدن به سبد سهام خود بوده اند ضرر کمتری خواهد داشت. کسانی که برای استفاده از “گزینه معاملاتی” رفته اند نیز فرصت پوشش ریسک را دارند. سرمایه گذارانی که نقدینگی بالایی دارند، دیگر برندگان بازار نزولی محسوب می شوند، زیرا بازار نزولی به معنای واقعی کلمه یک حراج بزرگ است.
استراتژی بعدی که بیشترین استفاده را در بازار نزولی دارد، روش تفریق متوسط است. این روش کمترین ضرر و بیشترین سود را دارد و برای شرایطی بین برد و باخت یا به قول معروف 50 تا 50 تعریف شده است و اگر منابع مالی در اختیار دارید با خریدهای متوالی میانگین خرید خود را کاهش دهید و منتظر بمانید تا کل سرمایه گذاری شما با نوسانات کوچکی که در بازار رخ می دهد به سود می رسد. موفقیت در این روش نیازمند دانش تحلیلی است.
برای افزایش شانس موفقیت، سرمایه گذاران حرفه ای سهام دارایی های خود را به چهار قسمت نابرابر یک، دو، چهار و هشت تقسیم می کنند و هر بار مرحله قبل را دو برابر می کنند. به عنوان مثال اگر سرمایه شما 15 میلیون تومان است، می توانید آن را به قطعات یک میلیون، دو میلیون، چهار میلیون و هشت میلیونی تقسیم کنید. تقسیم بندی شرایطی را برای رسیدن به حد ضرر و شناسایی یا پیش بینی افزایش قیمت سهم فراهم می کند.
اصول سرمایه گذاری بر اساس شخصیت افراد
بورس بر اساس شخصیت هر سرمایه گذار می تواند سودآور باشد. فرض کنید فردی با توجه به اهداف ترسیمی از تحمل ریسک بالایی برخوردار است و به همین دلیل چیدمان یک سبد تهاجمی برای این فرد مناسب به نظر می رسد.
پرتفوی تهاجمی معمولا از شرکت های کوچک و متوسط تشکیل می شود، زیرا این شرکت ها پتانسیل رشد و بازدهی بالایی دارند. افراد محافظه کار با تحمل ریسک پایین به سراغ پرتفوی تدافعی می روند و عموماً شرکت های بالغی را انتخاب می کنند که در اصطلاح کلی بازار ایران به سهام «پیرمرد» معروف هستند. این شرکت ها پتانسیل رشد کمی دارند و بیشتر سود بین سهامداران تقسیم می شود. نام دیگر این نوع پورتفولیو DPS-oriented است.
در حالی که بازار سهام میزبان سرمایه گذاران ریسک پذیری است که وزن سهام خود را به یک یا دو صنعت با چشم انداز بنیادی روشن تخصیص می دهند، اما با حضور افراد ریسک گریز که سعی می کنند از تنوع صنایع بیشتری در پرتفوی خود استفاده کنند، فعالیت می کند.
بیشتر بدانید پیروزی تنها با تکیه بر شانس به دست نمی آید. ایران در شرایطی موفق شد ژاپن را شکست دهد که ستارگان دست به دست هم دادند و سعی در ایجاد برتری داشتند. سهام دلاری و ریالی بورس در چنین شرایطی قرار دارند که رشد هر کدام از آنها می تواند موتور بورس را در روزهای باقی مانده از سال روشن کند.
منبع: آینده
