صنایع فولادی، همچنان پیشتاز در بازار سرمایه – میهن تجارت

صنعت آهن و فولاد یکی از بخش های پیشرو و پرمخاطره در بازار سرمایه است که هم در فروش داخلی و هم در صادرات به بازارهای جهانی موفق بوده است و به نظر می رسد که این رهبر نه تنها گسترش گسترده ای خواهد بود ، بلکه با رفع موانع ، می تواند صنعت را به توسعه اعزام غیر نفتی تبدیل کند.

صنعت فولاد یکی از زیرساخت های حیاتی اقتصاد جهانی است که با تهیه مواد اولیه مورد نیاز برای توسعه طیف گسترده ای از صنایع از جمله تجهیزات خودرو ، ساخت و ساز ، نفت و گاز و صنعتی نقش اساسی را ایفا می کند.

در سالهای اخیر ، تقاضای جهانی فولاد به عنوان تقاضای فولاد با رشد پروژه های شهرنشینی و توسعه در کشورهای در حال توسعه و تمرکز بر توسعه زیرساخت های سبز افزایش یافته است.

براساس اعلام انجمن جهانی فولاد ، تولید فولاد خام در سال به حدود 1.5 میلیارد تن رسیده است که چین بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده این فلز با بیش از 2 درصد است. در عین حال ، اروپا و ایالات متحده با تمرکز روی فولادهای کم کربن و فولادهای بازیافت شده به سمت توسعه پایدار حرکت می کنند.

در ایران ، صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع استراتژیک و مزیت شناخته می شود. حضور ذخایر سنگ آهن غنی ، این صنعت را به مکانی نسبتاً ارزان و جغرافیایی مناسب برای صادرات این صنعت تبدیل کرده است ، با این که ظرفیت تولید فولاد خام این کشور در سال 2 به بیش از 5 میلیون تن رسیده است. با این حال ، به دلیل چالش های محدودیت های ارزی در تحریم های بین المللی و عدم وجود زیرساخت های حمل و نقل ، بخشی از این ظرفیت استفاده نشده است.

براساس آخرین آمار انجمن تولید کنندگان فولاد ایران ، تولید فولاد در سال 2 میلیون تن بود که به دلیل محدودیت برق و گاز به حدود 1 میلیون تن تولید فولاد میانه به ارزش حدود 1 میلیارد دلار کاهش یافت. بالاترین میزان تولید در زنجیره فولادی متعلق به کنسانتره سنگ آهن و سپس ورق داغ است.

با این حال ، شرکت های بزرگ فولادی مانند Mobarakeh Steel ، Khuzestan Steel و Steel Isfahan در تلاشند تا با سرمایه گذاری در فن آوری های جدید و صادرات بازارهای صادراتی ، نقش خود را در اقتصاد این کشور ایجاد کنند.

در بازار سرمایه ، چهار شرکت در صنعت آهن و فولاد فعال هستند که انواع محصولات فولادی را ارائه می دهند و به دلیل بازار صادرات و متقاضیان داخلی همیشه در بازار سهام بوده اند.

طبق یک ارزیابی ، شاخص فلزات اساسی ، از جمله آهن و فولاد ، یکی از کارآمدترین صنایع در بازار سرمایه با رشد حدود 2 ٪ از نوامبر تا ژانویه بوده است. این شاخص از ابتدای سال جاری و پس از زمان بندی و اصلاح قیمت دوباره آماده رشد است و اگر خبر سیاسی در هفته های آینده مثبت باشد ، انتظار می رود که در هفته های آینده سوابق جدیدی را تعیین کند.

تجزیه و تحلیل توسط گروه مالی Farabi نشان می دهد که فروش شرکت های فولادی در بورس سهام افزایش یافته است به طوری که نماد فولادی (Isfahan Mobarak Steel) در شش ماه فروش سال گذشته برتر این صنعت بوده و توانسته است 6 تریلیون دلار فروش را ثبت کند. سپس نمادهایی از فخوز ، ذوب ، کاوه و هورموز وجود دارد.
از نظر رشد فروش در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ، بهترین عملکرد را داشت که توانست حدود 5 ٪ را ثبت کند. Fupenta ، FAZ و FJR نیز موفق به رشد بیش از 5 ٪ در نرخ فروش شدند.

در میان شرکت های آهن و فولاد ، این فصل بالاترین نماد فروش خارجی در سال گذشته بود. این شرکت توانست حدود 2 درصد از محصولات خود را در بازارهای خارجی بفروشد. Freuj ، Hormuz ، Farus و Fakhoz نیز فروش خارجی قابل قبولی را ثبت کردند.

وضعیت صنعت فولاد در نسبت بورس اوراق بهادار

صنعت فولاد و آهن یکی از با استعدادترین صنایع در بازار سرمایه است ، با این که صنعت P/E اکنون نزدیک به پنج واحد به دست می آید و نشانگر ارزش صنعت است و به نظر می رسد اگر روند خبری سیاسی در آینده مثبت باشد ، ما حتی بالاتر از 5 واحد خواهیم دید. شاخص P/E نسبت قیمت -profit از هر سهم را نشان می دهد و تعداد آنها بالاتر است ، سهام بیشتر می شود و سرمایه گذاران مایل به پرداخت یک ریال هستند.

وضعیت صنعت فولاد از نظر نسبت P/S

متوسط ​​قیمت برای فروش صنعت فولاد و آهن با ارزش 1.5 امتیاز در موقعیت خاصی است و در بازار پایین تر است. معمولاً تعداد مورد نظر بین 1 تا 2 واحد در نظر گرفته می شود زیرا اگر خیلی کم باشد ، نشان دهنده بدهی بالا و بی ثباتی در روند سودآوری است و اگر خیلی زیاد باشد ، نشان دهنده قیمت بالا یا فروش پایین است.

نمادهای Arfa ، Fakhs ، Fasba ، Falleh ، Freud و Forez بهترین صنعت آهن و فولاد مبتنی بر نسبت P/S هستند.

حاشیه سود خالص

یکی از بهترین معیارها برای بررسی شرکت های برتر فولاد و آهن ، تحقیق در مورد حاشیه های تجاری و خالص سود است. هرچه درصد حاشیه سود بیشتر باشد ، سود آن بیشتر می شود. از نظر حاشیه سود خالص و عملیاتی ، Fahwaz ، Fasozwar ، Steel ، Faghdir و Fakhs از نظر حاشیه سود شرکت های برتر هستند.

صنعت فولاد یکی از صنایع اساسی و استراتژیک اقتصاد کشور است که تحولات آن تأثیر مستقیمی در بخش های کلیدی مانند ساختمان ، زیرساخت ها ، خودرو و انرژی دارد.

سال گذشته ، با ادامه تحریم های خارجی و محدودیت های ارزی و چالش تأمین انرژی بسیاری از واحدهای فولادی با کاهش تولید یا افزایش هزینه های عملیاتی روبرو شدند ، با این حال ، آزادسازی نسبی گسترش بازارهای صادراتی در منطقه و پشتیبانی از سیاست ها در زمینه بهره وری انرژی از جمله رویدادهایی بود که چشم انداز صنعت را بهبود بخشید.

با توجه به ظرفیت بالای تولید فولاد در کشور ، به ویژه در شرکت های بزرگ و همچنین نیاز روزافزون بازارهای همسایه برای محصولات فولادی ، چشم انداز میان مدت برای این صنعت همچنان مثبت خواهد بود و اگر موانع حمل و نقل ، تأمین انرژی و دسترسی به بازارهای بین المللی صنعت فولاد می تواند به یکی از موتورهای اصلی رشد و صادرات صنعتی تبدیل شود.

همچنین ، با توجه به ظرفیت بالای تولید فولاد در کشور و دسترسی به منابع غنی از سنگ آهن و افزایش تقاضا در بازارهای داخلی و منطقه ای ، صنعت آهن و فولاد هنوز یکی از مهمترین بخش های اقتصادی ایران خواهد بود. فرصت هایی مانند توسعه صادرات ، بومی سازی فناوری و افزایش پروژه های توسعه می تواند زمینه را برای رشد صنعت هموار کند.

با این حال ، چالش هایی از قبیل محدودیت در تأمین انرژی ، تحریم ها و نوسانات ارزی و ضعف در زیرساخت های حمل و نقل مهمترین موانعی است که باید با برنامه ریزی دقیق در نظر بگیرید.

شرکت هایی که می توانند با سرمایه گذاری در فن آوری های جدید ، تنوع دادن سبد محصولات و بهینه سازی زنجیره تأمین ، مزیت رقابتی خود را حفظ یا تقویت کنند ، در آینده دارای موقعیت های پایدار بازار خواهند بود.

به طور کلی ، با مدیریت هوشمند خطرات و بهره گیری از فرصت های موجود در صنعت فولاد ، می تواند یکی از اصلی ترین پیشرانه رشد صنعتی و صادرات غیر نفتی در کشور باشد.

منبع: ایرنا