پیش بینی قیمت طلای جهانی / سرگیجه اونس در میان داده‌های اقتصادی آمریکا

طلا در روز دوشنبه پس از لمس سطح 2 دلار با فشار شدید روبرو شد و بیش از 1.5 درصد از ارزش خود را از دست داد. کاهش تقاضا برای “پناهگاه امن سرمایه گذاران” به دنبال امید برای ترامپ و گفتگوی پوتین در مورد بحران اوکراین ، روند صعودی بازارها را تقویت کرده است. در همین زمان ، به تعویق انداختن دو روزه واشنگتن تعرفه های واردات بر روی کالاهای چینی و واکنش مشابه پکن به طور موقت خطر سیستماتیک را کاهش می دهد.

روز سه شنبه ، انتشار داده های تورم در ماه ژوئیه مانع از ریزش طلا بیشتر شد. شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) سالانه با نرخ 4.9 ٪ باقی مانده است. در حالی که تورم هسته سالانه به 4.9 درصد رسیده و در مقایسه با ماه قبل شتاب می گیرد. این داده ها انتظارات بازار را برای سه مرحله از نرخ بهره تا پایان سال تقویت کرده و بازده خزانه ایالات متحده را کاهش می دهد. وضعیتی که پشتیبانی کوتاه مدت از طلا ایجاد کرده و قیمت آن را 2 دلار نگه داشته است.

داده های تورم تولید کننده و فشار تازه بر روی فلز زرد

طلا در یک محدوده جمع و جور در روز چهارشنبه و پنجشنبه ، در غیاب داده های تأثیرگذار ، در یک محدوده جمع و جور قرار گرفت. اما انتشار شاخص قیمت تولید کننده (PPI) ظاهر پرش 3.5 درصدی را در ماه ژوئیه تغییر داد – در برابر افزایش 3.5 درصدی در ماه قبل. تورم زیاد در تولید کننده منجر به انتظارات سیاست فدرال رزرو شد و بازده را برای ادامه روند نزولی طلا در مقیاس هفتگی افزایش داد.

داده های متناقض و واکنش محدود به بازار

خرده فروشان ایالات متحده در ماه ژوئیه 4.9 درصد افزایش یافت ، در حالی که تولید صنعتی 4.9 درصد کاهش یافت. در همین زمان ، شاخص اعتماد به نفس مصرف کننده دانشگاه میشیگان در تخمین اولیه اوت به 1.2 واحد سقوط کرد. این داده های متضاد باعث ایجاد واکنش شدیدی در بازار نشد و طلا در نیمه پایین دامنه هفتگی خود باقی ماند.

از ترامپ و پوتین گرفته تا جکسون هول

اجلاس ترامپ و پوتین هفته آینده می تواند بازار بازار باشد. رشد تنش ها در طول جنگ اوکراین می تواند جریان دارایی های ایمن را دوباره تحمل کند. صورتجلسه جلسه ژوئیه فدرال رزرو نیز روز چهارشنبه منتشر می شود ، اگرچه با توجه به زمان زمان خود ، احتمالاً سرنخ جدیدی برای سیاست های پولی به وجود نمی آورد.

داده های اولیه PMI روز پنجشنبه توسط S&P Global منتشر می شود. افت ملموس سرویس PMI می تواند دلار را تحت فشار قرار دهد و به نفع طلا عمل کند. در حالی که احیای تولید PMI بالاتر از 5 واحد می تواند از رشد اونس جلوگیری کند.

اما کانون توجه بازار روز جمعه خواهد بود. هنگامی که جروم پاول رئیس جمهور فدرال رزرو در سمپوزیوم جکسون هول صحبت می کند. صدای تورم پاول و بازار کار می تواند باعث نوسانات شدید در عملکرد اوراق بهادار خزانه داری و قیمت طلا شود.

اختلاف نظر در فدرال

اظهارات اخیر مقامات فدرال رزرو نشان می دهد که تفاوت دیدگاه در مورد سرعت و دامنه سیاست گسترش جدی است. میشل بون ، عضو هیئت مدیره ، به ضعف بازار کار اشاره کرد و سه برابر نرخ بهره امسال کاهش یافت. در مقابل ، جفری اشمیت ، رئیس فدرال رزرو ، تأثیر محدود تعرفه ها بر تورم را دلیلی برای حفظ وضع موجود توصیف می کند.

در یک سناریوی محتاطانه ، اگر پاول داده های اشتغال ضعیف را ناچیز کند و بر نیاز به زمان بیشتری برای ارزیابی روند تورم تأکید کند ، انتظارات برای کاهش سه مرحله از نرخ بهره فروکش می کند و طلا تحت فشار خواهد بود. اما اگر پولس نگرانی بیشتری در مورد شکنندگی بازار کار داشته باشد ، امید به کاهش پنج واحد نرخ بهره تا پایان زنده خواهد ماند.

تجزیه و تحلیل فنی طلای جهان

منظره کوتاه مدت طلا از نظر فنی خنثی ارزیابی می شود. شاخص نسبی قدرت (RSI) در محدوده 1 نوسان دارد و قیمت آن در حدود میانگین های متحرک 1 و 2 روزه است.

سطح 1 تا 2 دلار به عنوان یک محور کلیدی عمل می کند. شکست پایدار این محدوده می تواند فروشندگان را فعال کرده و به قیمت 1 تا 2 دلار برسد (به طور متوسط 2 روز و یک فیبوناکاچای اصلاحی 4.9 درصد در ژانویه -ژانویه. پشتیبانی اصلی 2 دلار است.

در سناریوی قیام ، تثبیت بیش از 1 تا 2 دلار و تبدیل آن به سطح پشتیبانی ، راه را تا 1 دلار و سپس 2 دلار باز می کند.

گزارش های بیشتر در صفحه طلا و ارز را بخوانید.