نقدینگی مورد نیاز عرضه اولیه نیروترانسفو چقدر است + راهنمای بیمه ۳۰ درصدی

بعدی- راه اندازی اولیه نیروترانسفو در 21 بهمن 1404 بهترین فرصت برای فعال سازی مجدد کدهای راکد بورسی است.

به گزارش فردا؛ در این روز سهامداران می توانند بخشی از سهام بزرگترین تولیدکننده خصوصی ترانسفورماتور ایران را تنها با حداکثر نقدینگی 336 هزار تومان به دست آورند، اما آیا این شرکت که حالا قرار است 12 درصد از سهام خود را در بورس بگذارد ارزش سرمایه گذاری بلندمدت را دارد یا باید به آن به عنوان یک فرصت سریع نگاه کرد؟

معرفی نماد Nirotransformo; غول بخش خصوصی در قلب صنعت برق

شرکت کارخانجات تولیدی نیروترانسفو در سال 1355 تاسیس شد و بیش از چهار دهه است که در صنعت برق ایران فعالیت می کند. کارخانه اصلی این شرکت در شهرک صنعتی رشت و دفتر مرکزی آن در سعادت آباد تهران می باشد.

نیروترانسفو با 137 متخصص اکنون به جایی رسیده است که پس از ایران ترانسفو، دومین تولیدکننده ترانسفورماتور توزیع در کشور و بزرگترین تولیدکننده بخش خصوصی در این زمینه محسوب می شود.

سهم 8 تا 10 درصدی یک شرکت خصوصی از بازار تحت سلطه غول های دولتی گنجینه ای برای سبد سهامداران است. محصولات این شرکت مورد تایید شرکت توانیر می باشد و تقریبا تمامی شرکت های توزیع برق استانی جزو مشتریان آن می باشند. یعنی «نیروترانسفو» با گام های محکمی وارد بورس می شود.

پیش بینی و سهمیه نقدینگی؛ برای خرید «نیروترانسفو» به چه میزان پول نیاز داریم؟

نقدینگی عرضه اولیه نیروترانسفو به تعداد شرکت کنندگان و حجم استقبال بستگی دارد، اما با کمک اعداد و ارقام ذکر شده در اطلاعیه ها می توان برآوردهایی را انجام داد.

محاسبه حداکثر نقدینگی با قیمت ارزیابی

قیمت ارزش گذاری هر سهم نیروترانسفو 7013 ریال (حدود 700 تومان) است. طبق اعلام رسمی، سهمیه هر کد حقیقی (افراد عادی) حداکثر 480 سهم خواهد بود. در این صورت هر سهامدار به حدود 336 هزار تومان وجه نقد نیاز دارد.

با این حال، تجربه نشان داده است که در IPOهای جذاب، تعداد شرکت کنندگان بین 1 تا 2 میلیون نفر متغیر است. بنابراین در صورت مشارکت 1 میلیون نفر نقدینگی مورد نیاز هر سهم حدود 168 هزار تومان برآورد می شود و اگر 2 میلیون مشارکت داشته باشیم این میزان به حدود 84 هزار تومان کاهش می یابد. اگر می خواهید دقت کنید و فرصت خرید را از دست ندهید، 350 هزار تومان به حساب خود نزد کارگزار واریز کنید.

روش تامین ترکیبی چیست؟ از کشف قیمت تا تخصیص به مردم

وقتی می گوییم این انتشار به صورت ترکیبی انجام می شود یعنی قرار است بازی در دو نیمه انجام شود. در مرحله اول که صبح روز سه شنبه انجام می شود، 120 میلیون سهم (معادل 4 درصد) از طریق مزایده به صندوق های سرمایه گذاری واگذار می شود. در این مرحله قیمت نهایی سهم توسط متخصصان بازار کشف می شود.

پس از تعیین قیمت در مرحله اول، مرحله دوم آغاز می شود. در این مرحله 240 میلیون سهم (معادل 8 درصد) به قیمت کشف شده در مرحله قبل در اختیار عموم قرار می گیرد. همانطور که گفتیم سقف سهمیه هر نفر در این مرحله 480 سهم است.

اگر نمی خواهید فرصت خرید عرضه اولیه نیروترانسفو را از دست بدهید، حساب خود را با 350 هزار تومان شارژ کنید.

غافلگیری پرتاب اولیه؛ بیمه رایگان و 30 درصد سود تضمینی

ویژگی جذاب این عرضه اولیه که نباید آن را دست کم گرفت، امکان صدور «اختیار فروش بعدی» برای خریداران مرحله دوم است. به این معنی که سهامدار عمده تضمین می‌کند که اگر کسی سهم را برای یک سال آینده (21 فوریه 1405) نگه دارد، آن را 30 درصد بالاتر از قیمت روز عرضه اولیه خریداری کند.

• سود تضمینی: حتی اگر کل بورس ریالی رشد نکند، برای سرمایه گذاری خود در این سهم کف سود 30 درصدی دارید.
• کاهش ریسک به صفر: این اوراق عملا نقش «بیمه» سهم را ایفا می کند. اگر قیمت در بازار بالا رفت، با توجه به میزان سود، سود بیشتری خواهید گرفت، اما در صورت کاهش قیمت، می توانید سهام خود را با همان قیمت تضمینی (30 درصد بالاتر از امروز) به خود شرکت بفروشید. این بند نیروترانسفو را به گزینه ای ایده آل برای کسانی که از نوسانات بازار سهام می ترسند مانند سپرده بانکی با پتانسیل رشد بورس تبدیل می کند.

تحلیل بنیادی و استراتژی خرید؛ نیروترانسفو بخریم یا نه؟

نیروترانسفرمو در سال های اخیر مجوز بهره برداری جدیدی دریافت کرده است که ظرفیت تولید آن را به 10000 ترانسفورماتور در سال افزایش داده است. این بدان معناست که پتانسیل رشد درآمد شرکت در سال مالی آینده (که در سپتامبر به پایان می رسد) بسیار بالا است.

نقاط قوت و فرصت های رشد

• تاریخچه و اعتبار: بیش از 48 سال فعالیت مستمر
• سهم بازار: دومین قدرت کشور در تولید ترانسفورماتورهای توزیع
• افزایش سرمایه: سرمایه اولیه 20 میلیون تومانی شرکت به 300 میلیارد تومان رسیده که رشد ساختاری را نشان می دهد.
• نقدینگی کم: مبلغ مورد نیاز برای خرید بسیار ناچیز است و تقریبا تمامی اقشار جامعه می توانند در آن شرکت کنند.

خطرات احتمالی که باید بدانید

• سهامدار عمده: 99.9 درصد سهام در اختیار «سرمایه گذاری ارس صبا» است. این تمرکز مالکیت ممکن است بر نقدشوندگی سهم در آینده تأثیر بگذارد.
• شرکت های تابعه: دو شرکت از سه شرکت زیرمجموعه (مهندسی خدمات صنعت برق ارس صبا و اروند ترانس پارس) در حال حاضر غیرفعال هستند که نیاز به توضیح بیشتر در گزارش های مالی دارد.

بالاخره باید چکار کنیم؟ استراتژی معاملاتی کوتاه مدت و بلند مدت

اگر بخواهیم یک تصمیم نهایی قطعی بگیریم، باید این پیشنهاد اولیه را از دو زاویه کاملا متفاوت بررسی کنیم

1. دیدگاه کوتاه مدت; نوسانات با ریسک نزدیک به صفر

خرید این سهم برای کسانی که به دنبال سود 10 تا 20 درصدی از عرضه اولیه هستند بسیار منطقی و کم ریسک است. با توجه به قیمت مناسب 7013 ریال و جایگاه این شرکت در صنعت برق، پیش بینی می شود سهم پس از بازگشایی چند روزی را در صف سپری کند.

2. دیدگاه بلند مدت; سرمایه گذاری با چتر نجات

برای نگهداری طولانی مدت (بیش از 6 ماه) توصیه می شود با احتیاط عمل کنید. بهتر است تا اولین گزارش های مالی پس از انتشار بورس و رسیدن حاشیه سود عملیاتی شرکت به مرز شفافیت در شرایط جدید بازار منتظر بمانید. وابستگی صنعت برق به سیاست های دولت و نوسان قیمت مواد اولیه (مثل مس و ورق سیلیکون) پارامترهایی هستند که باید دائماً تحت نظر باشند.

شاید این سهم با توجه به افزایش ظرفیت تولید به 10 هزار واحد پتانسیل بالایی برای رشد در بازار سرمایه داشته باشد، اما سهامداران باید مانند همیشه به دنبال تنوع بخشیدن به سبد سهام خود و پرهیز از رفتارهای هیجانی باشند.

مشخصات عرضه اولیه صفر تا 100 Nirotransformo