تحلیل بیت‌کوین ۲۰ بهمن ۱۴۰۴؛ بازگشت پادشاه یا سقوط به تله خرسی؟

بعدی- روز دوشنبه 20 فوریه 1404، بیت کوین بار دیگر با عقب نشینی از محدوده 70000 دلاری، قلب سرمایه گذاران بازار ارزهای دیجیتال را خالی کرد.

به گزارش فردا؛ همین چند روز پیش قیمت این دارایی به 63 هزار و 511 دلار رسید و معامله گران هنوز نتوانسته اند دست و پای خود را جمع کنند. شرایط زمانی ترسناک می شود که متوجه می شویم کارشناسان ارشد بلومبرگ پیش بینی کرده اند که بیت کوین تا 10000 دلار سقوط خواهد کرد و از سوی دیگر شاهد تثبیت طلا در سطوح بالای 5000 دلار هستیم. این یکی نشانه قوی از ادامه اشتهای سرمایه گذاران جهانی برای دارایی های امن است. با این حال، چگونه می توانیم بیت کوین را تجزیه و تحلیل کنیم و از آنچه به عنوان نشانه داریم، چه نتایجی می توان گرفت؟

تحلیل بیت کوین از اوج 124000 دلار تا وحشت سقوط به کانال 10000 دلار

برای درک وضعیت فعلی بیت کوین، باید نگاهی به مسیر طی شده در سال جاری بیندازیم. پادشاه بازار ارزهای دیجیتال در 15 اکتبر 1404 با افزایش خیره کننده به 124752 دلار به رکورد تاریخی جدیدی دست یافت و تا 23 نوامبر بالای محدوده 100000 دلار باقی ماند، اما از آن زمان تاکنون، بازار تحت تأثیر نیروهای نزولی قرار گرفته است که در 17 فوریه با سقوط به کانال نیم 06 دلار، به اوج خود رسید.

در آن روزهای سیاه، برخی از تحلیلگران بدبین حتی در مورد احتمال سقوط قیمت بیت کوین به محدوده 10000 دلار صحبت کردند. با این حال، پادشاه ارزهای دیجیتال توانست در یک چرخش سریع دوباره از مرز 70 هزار دلار عبور کند. این بازگشت سریع امیدوارکننده بود، اما از آنجایی که اونس جهانی طلا به محدوده 5000 دلار بازگشته است، به نظر می رسد معادلات کمی پیچیده شده است.

شکست بیت کوین از طلا؛ چرا بازار ارزهای دیجیتال از اونس 5000 دلاری عقب ماند؟

مهم ترین متغیر تحلیل بیت کوین در روزهای اخیر، بازگشت طلا به محدوده 5000 دلار است. در حالی که طلا به دوران اوج خود به عنوان پناهگاه امن سنتی سرمایه بازگشته است، بیت کوین با ترس های خود به عنوان “طلای دیجیتال” دست و پنجه نرم می کند و داده های آماری نیز نشان می دهد که بیت کوین در یک دوره اصلاحی شدید گرفتار شده است:

• کاهش حدود 12.3 درصدی در هفته گذشته
• کاهش 24 درصدی در یک ماه
• افت شدید 41 درصدی نسبت به شش ماه گذشته

اگر واقع بینانه به این اعداد نگاه کنیم، متوجه می شویم که پس از رسیدن به رکوردهای بالای 100 هزار دلار، اکنون زمان تخلیه حباب است. با این وجود، به دلیل رشد ۲۱۵ درصدی آن در سه سال، همچنان شاهد برتری بیت کوین به عنوان یک دارایی بلند مدت هستیم.

بیشتر بدانید کمتر از دو سال از نصف شدن سال 2024 می گذرد. ​​معمولاً در این مقطع زمانی، بازارها پس از یک رالی بزرگ وارد مرحله ثبات می شوند. عقل سلیم حکم می کند که هنگام تجزیه و تحلیل بیت کوین این را در نظر بگیریم. تنها زمانی که می توانیم نتیجه بگیریم که پول دارایی های پرخطر را ترک می کند زمانی است که قیمت طلا افزایش می یابد و بیت کوین کاهش می یابد.

مهم ترین متغیر تحلیل بیت کوین در روزهای اخیر، بازگشت طلا به محدوده 5000 دلار است

پیش بینی قیمت بیت کوین؛ بررسی سه سناریو احتمالی تا پایان سال

برای درک بهتر شرایط و مقایسه احتمالات پیش روی بازار در روزهای آینده، سه سناریو محتمل تر از سایر سناریوها به نظر می رسد. پیش بینی زیر بر اساس آخرین نوسانات قیمت در 20 بهمن 1404 می باشد.

سناریوی اول؛ بیت کوین به کانال 100000 دلاری باز می گردد

عبور مجدد از مرز 70000 دلار و تثبیت بالای این محدوده سیگنالی قوی در این سناریو در نظر گرفته می شود. اگر بیت کوین بتواند خود را از محدوده 68000 دلاری نفرین شده خلاص کند و حمایت فیبوناچی را در 70159 دلار بیابد، مسیر برای حمله دیگری به کانال 80000 دلاری هموار خواهد شد. در این صورت سرمایه‌گذارانی که با قیمت‌های پایین خرید کرده‌اند به تدریج اعتماد به بازار را باز می‌گردانند و قیمت بیت‌کوین می‌تواند تا پایان سال ۱۴۰۴ دوباره به محدوده شش رقمی نزدیک شود.

سناریوی دوم؛ تثبیت قیمت بیت کوین در محدوده 68 هزار دلار

در یک سناریوی واقع بینانه، بازار وارد دوره «رنج» یا حرکت جانبی می شود. با توجه به اینکه قیمت امروز بین 68 تا 70 هزار دلار در نوسان بود، احتمال دارد بیت کوین برای مدتی بین این دو سطح نوسان داشته باشد تا اینکه نقش متغیرهای کلان اقتصادی و سیاست های پولی مشخص شود.

قدرت خریداران و فروشندگان در این حالت متعادل است و قیمت بیت کوین بدون جهش یا سقوط ناگهانی در این محدوده باقی می ماند تا انرژی لازم برای حرکت بعدی ذخیره شود.

سناریوی سوم؛ احتمال اصلاح جدید و کاهش قیمت بیت کوین

وقتی بیت کوین نتواند سطح حمایت 67679 دلار را حفظ کند، علائم و نشانه های سناریوی بدبینانه قابل مشاهده خواهد بود. در صورت شکسته شدن این سطح، ترس دوباره بر بازار حاکم خواهد شد و احتمال بازگشت به کف قیمتی 63511 دلار افزایش خواهد یافت.

اگر این سطح نیز از دست برود، پیش‌بینی‌های بدبینانه درباره ضررهای سنگین تقویت می‌شود. با این حال 10000 دلار در شرایط فعلی شبکه و قدرت پذیرش بالای بیت کوین گزینه ای دور از ذهن به نظر می رسد و به معنای فروپاشی کامل شبکه و از بین رفتن تریلیون ها دلار سرمایه است، بنابراین هنگام تجزیه و تحلیل بیت کوین به خود بگویید که چنین گزینه ای نمی تواند بیش از یک ترس شدید یا یک سناریوی فاجعه بار غیرمحتمل باشد.

سناریوهای آینده قیمت بیت کوین (فوریه 1404)