رقیب جدید برای طلا و نقره؛ سرمایه‌گذاری روی مس عاقلانه است؟

آینده– تبلیغات مربوط به سرمایه گذاری در مس بر عملکرد بهتر از بازدهی این فلز در مقایسه با طلا متمرکز است.

بر اساس این گزارش; قیمت مس در بازار جهانی در سال گذشته ۴۳ درصد رشد داشته و اندکی بالاتر از طلا است. بخش عمده ای از این اتفاق به دلیل تفاوت های عملکردی بین طلا و مس است. برخلاف طلا، مس به صورت صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد و وقتی صحبت از ماشین های الکتریکی و انرژی خورشیدی می شود، افزایش مصرف مس همزمان مورد بحث قرار گرفته است. با همه این حرف ها، خرید مس به عنوان یک سرمایه گذاری یک تجربه جدید است. به ویژه برای سرمایه گذاران ایرانی که به بازارهای جهانی و وجوه مرتبط با فلزات صنعتی دسترسی ندارند.

چرا سرمایه گذاری در مس تبلیغ می شود؟

وقتی صحبت از سرمایه گذاری می شود، بیشتر ذهن ها به طلا و نقره معطوف می شود. با این حال، فضای جدیدی وجود دارد که نشان می دهد مس کم کم به یک گزینه جدی تبدیل می شود. آمار و ارقام نشان می دهد که بازدهی طلا در بازار جهانی طی سال گذشته حدود 41 درصد بوده و در همین مدت حدود 43 درصد به قیمت مس در بازار جهانی افزوده شده است.

اگرچه این تفاوت زیاد نیست، اما پیام مهمی دارد. سرمایه ها به سمت دارایی هایی می روند که علاوه بر ارزش اقتصادی، از فایده واقعی نیز برخوردار باشند. در بسیاری از گزارش های تحلیل قیمت مس اشاره شده است که رشد قیمت مس تنها یک موج کوتاه نیست و استفاده صنعتی از مس نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

از سوی دیگر رسیدن قیمت مس به نزدیک به 14 دلار در بازار جهانی مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است. این محدوده را باید بالاترین قیمت جهانی مس در نظر بگیریم که نشان دهنده افزایش تقاضا برای مس است. همین موضوع باعث شده تا در بسیاری از رسانه ها از مس به عنوان رقیب جدید طلا یاد شود.

چرا قیمت مس افزایش یافت؟

برخلاف طلا و نقره، مس هنوز به طور گسترده به عنوان یک ابزار سرمایه گذاری شناخته نشده است. اما رشد قیمت مس دلایل خاصی دارد که به تقاضای واقعی بازار بازمی گردد. یکی از مهم ترین دلایل بروز کلمات و نشانه های کمبود مس در جهان به شمار می رود. ما باید تاثیر اخبار را جدی بگیریم. حتی اخبار تایید نشده. در ماه های اخیر گزارش های مختلفی از کاهش ذخایر مس منتشر شده است. حتی اخبار مربوط به کمبود مس در چین و مشکلات مربوط به انبارهای بزرگ ذخیره سازی این فلز در کشورهای جنوب شرق آسیا به طور مستقیم بر قیمت مس تاثیر گذاشته است.

از طرفی مصرف مس در مقایسه با دهه های گذشته قابل مقایسه نیست. این افزایش مصرف به دلیل توسعه فناوری های جدید است. به عنوان مثال در انرژی خورشیدی از مس به عنوان یکی از اجزای اصلی استفاده می شود. خودروهای برقی به مقدار قابل توجهی مس نیاز دارند. توسعه شبکه های الکتریکی و زیرساخت های انرژی بدون مس امکان پذیر نیست و در واقع هر چه دنیا به سمت استفاده از انرژی های پاک و فناوری های جدید پیش می رود، نیاز به مس بیشتر می شود. به همین دلیل، نقش کلیدی مس در بسیاری از گزارش‌های انرژی پاک آینده ذکر شده است. این ترکیب افزایش تقاضا و عرضه محدود یک اصل ساده برای افزایش قیمت مس تلقی می شود و می تواند توجیه خوبی برای رکوردشکنی قیمت مس در بازار جهانی باشد.

اگر بتوانید مقدار کمی طلا را با 20 میلیون تومان بخرید و به راحتی ذخیره کنید، همین مقدار حجم زیادی در مس ایجاد می کند که ذخیره و جابجایی آن مشکل است.

مزایا و معایب سرمایه گذاری در مس

مس مانند هر فلز دیگری دارای مزایا و معایب خاصی برای سرمایه گذاری است.

مزایای سرمایه گذاری در مس

• ارتباط مستقیم با رشد اقتصاد جهانی دارد: رشد اقتصاد جهان به افزایش مصرف مس بستگی دارد. این بدان معنی است که قیمت مس می تواند همراه با توسعه صنعتی افزایش یابد.
• وابستگی به فناوری های آینده: مس یکی از پایه های اصلی توسعه انرژی های پاک و خودروهای الکتریکی است. این امر باعث افزایش تقاضای آن در سال های آینده خواهد شد.
• پتانسیل رشد بیشتر از طلا: برخی تحلیل ها در زمینه مقایسه طلا و مس نشان می دهد که مس به اندازه طلا اشباع نشده و جای رشد بیشتری دارد. طلا جنبه صنعتی ندارد و از این نظر می توان مس را با نقره مقایسه کرد.
• تنوع در سبد سرمایه گذاری: افزودن مس می تواند ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهد زیرا رفتار قیمتی آن با طلا متفاوت است.

معایب سرمایه گذاری در مس

با وجود تمام مزایا، سرمایه گذاری در مس خالی از چالش نیست. به خصوص برای سرمایه گذاران ایرانی که راه های محدودی برای این منظور دارند.

• نوسان بالا: قیمت مس به شدت به شرایط اقتصادی بستگی دارد. رکود جهانی در هر زمانی می تواند منجر به کاهش قیمت مس شود.
• دسترسی محدود: خرید و فروش مستقیم مس برخلاف طلا برای مردم عادی آسان نیست. این موضوع در بازار ایران بیشتر به چشم می خورد.
• عدم آگاهی کافی: بسیاری از سرمایه گذاران هنوز اطلاعات دقیقی در مورد مس ندارند. در نتیجه تصمیم گیری برای آنها دشوارتر می شود.
• وابستگی به اخبار جهان: تحولات سیاسی و اقتصادی جهان بر قیمت مس تاثیر مستقیم دارد. پیگیری اخبار و درک سیگنال های صعودی و نزولی برای هر سرمایه گذاری آسان نیست.

نحوه سرمایه گذاری در مس برای سرمایه گذاران ایرانی

برخلاف طلا و نقره، خرید مس فیزیکی منطقی نیست. اگر بتوانید با 20 میلیون تومان مقدار کمی طلا بخرید و به راحتی ذخیره کنید، همین مقدار حجم زیادی در مس ایجاد می کند که ذخیره و جابجایی آن مشکل است. به همین دلیل توصیه می شود که مس گزینه مناسبی برای خرید فیزیکی نباشد.

سرمایه گذاری دیجیتال یکی از معدود روش های سرمایه گذاری در مس است. مسیری که مزایا و معایب خاص بازار ارزهای دیجیتال را به همراه دارد و در سال های اخیر به دلیل برخی پروژه های ارزهای دیجیتال مورد توجه سرمایه گذاران ارزهای دیجیتال قرار گرفته است.

خرید مس از طریق بازار ارز دیجیتال خطرات خاص خود را دارد. لازم است قبل از سرمایه گذاری پروژه ها به دقت بررسی شود و ساختار آن ها درک شود. علاوه بر این روش، برخی از سرمایه گذاران از طریق بازارهای جهانی و صندوق های مرتبط با فلزات صنعتی اقدام می کنند که البته دسترسی به این ابزارها برای کاربران داخل ایران تقریبا غیرممکن است. می توان به راه هایی مانند سرمایه گذاری در صندوق معاملات بورس مس و سرمایه گذاری در پروژه های معدن مس به عنوان راه های سرمایه گذاری در مس اشاره کرد.