تحلیلی بورس امروز شنبه ۴ مهر ۱۴۰۵ / ۶ همت پول از بازار سهام خارج شد

میهن تجارت- معاملات بورس تهران در اولین روز کاری هفته با خروج شاخص ها به پایان رسید. به طوری که شاخص کل بیش از 100 هزار واحد کاهش یافت و در عین حال خروج سنگین نقدینگی واقعی از بازار یکی از مهمترین اتفاقات معاملات امروز بود.

شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز شنبه 13 مهرماه با افت 103 هزار و 957 واحدی مواجه شد و با افت 1.43 درصدی به ارتفاع 7 میلیون و 153 هزار و 888 واحدی رسید. شاخص کل هم وزن نیز 9 هزار و 196 واحد کاهش یافت و با افت 0.47 درصدی به محدوده یک میلیون و 929 هزار و 823 واحد رسید.

روند معاملات نشان می دهد که فشار عرضه در ساعات اولیه بازار بیشتر بوده و شاخص کل در مقطعی به حدود 118 هزار واحد کاهش یافته است. اما در ادامه معاملات از شدت فروش کاسته شد و بازار توانست بخشی از افت اولیه را جبران کند. تفاوت افت شاخص کل با وزن برابر نیز نشان می دهد که نمادهای بزرگ و شاخص ساز فشار بیشتری را تجربه کردند.

در بخش خرده فروشی نیز حدود 80 میلیارد سهم، حق تقدم و واحد صندوق های بورسی مبادله شد و ارزش معاملات این بخش به 44 هزار و 710 میلیارد تومان رسید. این سطح از معاملات نشان می دهد که با وجود کاهش شاخص ها، گردش نقدینگی در بورس همچنان در سطح قابل توجهی قرار دارد.

با این حال، وضعیت جریان پول واقعی تصویر متفاوتی از معاملات امروزی را ترسیم می کند. بر اساس داده های پایان بازار، ۶ هزار و ۳۶۹ میلیارد تومان پول واقعی از سهام، حق تقدم و صندوق های سرمایه گذاری خارج شد. همچنین صندوق های با درآمد ثابت شاهد خروج یک هزار و 390 میلیارد تومانی نقدینگی بودند.

فشار فروش در معاملات سرانه نیز قابل مشاهده بود. سرانه خرید معامله گران 74 میلیون تومان ثبت شد که سرانه فروش به 120 میلیون تومان رسید. قدرت خرید نیز عدد منفی 1.63 را نشان داد. بنابراین ارزش سفارش های فروش واقعی در معاملات امروز بالاتر از سمت خرید بود.

بیشتر بخوانید: آیا رشد بازار سرمایه در پاییز تکرار می شود؟ / خطرناک ترین ریسک بورس، ضعف پایه مالی دولت است/ بیشترین بازدهی ها تاکنون محقق شده است.

در عین حال، جایگاه نمادهای کوچکتر بازار نسبت به شاخص کل متعادل‌تر بود. در پایان معاملات 454 نماد در محدوده مثبت و 408 نماد با افت قیمت مواجه شدند. همچنین 255 صف خرید در مقابل 143 صف فروش تشکیل شد که نشان می دهد بخشی از تقاضا در نیمه دوم معاملات به بازار بازگشته است.

در مجموع بورس تهران در شرایطی امروز به کار خود پایان داد که شاخص کل افت بیش از یک درصدی را ثبت کرد و خروج چند هزار میلیارد تومانی پول واقعی فضای معاملات را تحت الشعاع قرار داد. در مقابل، کاهش محدودتر شاخص هم وزن و افزایش تعداد صف های خرید در انتهای بازار حاکی از تفاوت رفتار نمادهای بزرگ با قسمت کوچکتر بازار بود.

معاملات بازار سهام در چهارمین روز از مهر ماه 1405 در حالی پیگیری می شود که شاخص های اصلی بورس و فرابورس در دقایق ابتدایی معاملات وارد محدوده منفی شده اند.

در بورس تهران شاخص کل با افت 117 هزار و 115 واحدی به سطح 7 میلیون و 139 هزار و 927 واحدی رسید و شاخص هم وزن نیز با 14 هزار و 7 واحد کاهش به سطح یک میلیون و 925 هزار واحد رسید.

افت همزمان شاخص کل و هم وزن نشان می دهد که فشار فروش تنها محدود به چند نماد بزرگ بازار نبوده و بخش قابل توجهی از نمادهای معاملاتی با کاهش قیمت مواجه شده اند. در این مقطع بیش از 674 هزار سهم در بورس معامله شده و ارزش معاملات به حدود 200 هزار میلیارد ریال رسیده است. حجم معاملات نیز حدود 36 میلیارد سهم گزارش شده است.

وضعیت مشابهی را می توان در ارز ایران مشاهده کرد. شاخص کل فرابورس نیز با افت 49.06 واحدی در سطح 57 هزار و 563 واحد قرار گرفته است. ارزش بازار بازار اول و دوم فرابورس حدود 30801000 میلیارد ریال و ارزش بازار پایه حدود 7617000 میلیارد ریال است.

ارزش معاملات فرابورس در این مقطع حدود 100 هزار میلیارد ریال و حجم معاملات به 7.57 میلیارد سهم رسیده است. به طور کلی، ترکیب داده‌های معاملات اولیه نشان می‌دهد که سمت عرضه بازار سهام در حال افزایش است و شاخص‌های اصلی تحت فشار فروش قرار دارند.

نکته مهم در معاملات امروز، شدت افت شاخص کل بورس است. افت بیش از 117 هزار واحدی در دقایق ابتدایی معاملات حکایت از افزایش عرضه نمادهای تاثیرگذار بر شاخص دارد. اما برای ارزیابی اینکه آیا این فشار فروش در ادامه معاملات به یک روند پایدار تبدیل می شود یا معتدل، باید رفتار بازار در نیمه اول و دوم معاملات و همچنین روند ارزش معاملات مورد بررسی قرار گیرد.

تحلیل تکنیکال بازار سرمایه امروز

شاخص کل بورس در معاملات امروز با افت محسوسی مواجه شده و به محدوده 7.14 میلیون واحد رسیده است. از نظر فنی اولین نکته مهم واکنش شاخص به محدوده های حمایتی نزدیک به کف های اخیر است. حفظ این محدوده می تواند منجر به توقف موقت فشار فروش و ایجاد نوسانات معکوس شود، اما از دست دادن پشتیبانی کوتاه مدت خطر ادامه اصلاح را افزایش می دهد.

در طرف مقابل، محدوده 7.2 میلیون واحد اکنون به عنوان اولین مقاومت روانی این اندیکاتور مهم است. بازگشت شاخص به بالای این محدوده در صورتی که با افزایش ارزش معاملات همراه باشد می تواند نشانه کاهش فشار فروش باشد.

شاخص هم وزن نیز با حدود 14 هزار واحد افت در محدوده 1925000 واحد قرار دارد. کاهش همزمان این شاخص با شاخص کل نشان می دهد که فشار عرضه گسترده تر از نمادهای نشانگر است. بنابراین در کوتاه مدت رفتار شاخص هم وزن و حجم معاملات می تواند برای شناسایی قدرت فروشندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار باشد.

در مجموع، تا زمانی که شاخص کل نتواند به بالاتر از مقاومت های کوتاه مدت بازگردد، محیط فنی بازار تحت تأثیر فشار عرضه است. این در حالی است که داده های ساعت آغازین معاملات برای صدور سیگنال قطعی در مورد ادامه مسیر بازار کافی نیست.

منبع: اخبار آنلاین