وزیر اقتصاد با تاکید بر لزوم توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر ارز و قراردادهای آتی گفت: به زودی صندوق های ارزی و اوراق قرضه معرفی می شود و به طور هدفمند منابع خرد مردم را به سمت صنایع بزرگ سوق داده و در عین حال تامین مالی لازم برای سرمایه گذاری و گردش سرمایه این بنگاه ها را تامین می کند.
به گزارش میهن تجارت، سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در سومین همایش تجلیل از برترین های بورس کالا، بر اهمیت رشد تولید و سرمایه گذاری در کشور تاکید کرد و گفت: اولویت اصلی اقتصاد ایران در پنج تا ۱۰ سال آینده افزایش تولید و سرمایه گذاری است و برای تحقق این هدف باید سیاست های افزایش تولید و سرمایه گذاری برداشته شود.
وزیر اقتصاد و دارایی یکی از چالش های اصلی افزایش بهره وری را محدودیت قیمت گذاری عنوان کرد و افزود: این موضوع اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده است. چالش دیگر تامین مالی و دسترسی به نرخ های تامین مالی مناسب است.
مدنی زاده با اشاره به بانک محور بودن تامین مالی در کشور گفت: در حال حاضر تامین مالی تولید عمدتا مبتنی بر سیستم بانکی است و نقش بازار سرمایه بسیار محدود است. حدود 75 درصد از تولید کشور در صنایع بزرگ و سرمایه بر متمرکز است، در حالی که شرکت های کوچک و متوسط بیشترین اشتغال کشور را ایجاد می کنند. بنابراین باید صنایع بزرگ را به سمت بازار سرمایه سوق داد تا منابع بانکی برای حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط آزاد شود.
وی افزود: اولویت اصلی وزارت اقتصاد برای اعتمادسازی در بین مردم این است که اقتصاد را قابل پیش بینی کند تا سرمایه های خرد مردم به سمت بازار سرمایه هدایت شود.
هدایت منابع خرد مردم به سمت تولید از طریق بورس کالا
وزیر اقتصاد با اشاره به اهمیت ابزارهای مالی و صندوق های سرمایه گذاری گفت: وزارت اقتصاد در حال اجرای طرح هایی برای هدایت منابع خرد مردم از بازارهای غیرمولد مانند ارز به سمت صنایع عمده کشور در بازار سرمایه است و اولین گام در این مسیر امروز بر اساس بورس کالا برداشته شد.
وی تصریح کرد: یکی از برنامه های ما استفاده از وجوه ارزی و اوراق قرضه است تا علاوه بر تامین مالی، امکان مدیریت ریسک نرخ ارز، افزایش قابلیت پیش بینی اقتصاد و جذب نقدینگی برای شرکت های بزرگ به ویژه شرکت های صادراتی فراهم شود.
مدنی زاده تاکید کرد: تمرکز وزارت اقتصاد بر حمایت از بازار سرمایه، توسعه ابزارهای مالی و هدایت منابع مردم به سمت سرمایه گذاری مولد به منظور افزایش رشد اقتصادی و اشتغال و حفظ ثبات و قابل پیش بینی بودن بازارها است.
وی خاطرنشان کرد: سوق دادن شرکت های بزرگ به بازار سرمایه باعث افزایش انگیزه سرمایه گذاری، جلوگیری از خروج سرمایه و تبدیل پس اندازهای مردم به سرمایه گذاری مولد می شود. این سیاست ها به رشد تولید، تقویت اشتغال و ارتقای ثبات اقتصادی کمک می کند.
توسعه ارز و ابزارهای آتی در بورس کالا؛ راهکاری برای کاهش نوسانات ارز
مدنی زاده در ادامه با تاکید بر لزوم توسعه ابزارهای مالی ارزی و قراردادهای آتی گفت: به زودی صندوق های ارزی و اوراق قرضه معرفی و منابع خرد مردم به سمت صنایع بزرگ سوق داده می شود و در عین حال تامین مالی لازم برای سرمایه گذاری و گردش سرمایه این بنگاه ها را فراهم می کند.
وی افزود: این ابزارها علاوه بر تامین مالی، قدرت شرکت ها را در پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز افزایش می دهد. امکانی که امروزه به دلیل نبود ابزار و موسسات مالی در بازار وجود ندارد. توسعه قراردادهای آتی این فرصت را برای فعالان اقتصادی فراهم می کند تا مواضع لازم را برای جلوگیری از نوسانات قیمت اتخاذ کنند و این در نهایت منجر به افزایش پیش بینی پذیری بازار می شود.
وی بیان کرد: قانون تامین مالی تولید و زیرساخت، سامانه وثیقه و صندوق های ضمانت را فعال می کند. شورای عالی بورس ظرف چند هفته دستورالعمل را تصویب می کند و بورس کالا ظرف یک ماه از آن رونمایی می کند. این ابزارها دارایی های شرکت های کوچک و متوسط را به وثیقه تبدیل می کند و دسترسی به منابع مالی ارزان را فراهم می کند.
بورس کالا نقطه عطفی در تاریخ بازار سرمایه است
حجت الله سعیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن قدردانی از تلاش فعالان بازار سرمایه تاکید کرد: بورس کالا نقطه عطفی در تاریخ بازار سرمایه ایران است.
سعیدی در سخنانی در مراسم افتتاح ساختمان جدید بورس کالا و رونمایی از برخی ابزارهای مالی جدید گفت: تاریخچه بازار سرمایه کشور را می توان به دو بخش «قبل از تأسیس بورس کالا» و «بعد» تقسیم کرد؛ زیرا از زمان تشکیل این بورس شاهد جهش قابل توجهی در پیش بینی شفافیت و شفافیت بازار بوده ایم.
سعیدی افزود: قبل از راه اندازی بورس کالا، بازارها از انسجام کافی برخوردار نبودند و ارزیابی دقیق قیمت و وضعیت محصولات امکان پذیر نبود. اما با معرفی استانداردها و سازوکارهای شفاف معاملاتی، بورس کالا نقش تعیین کننده ای در کارایی بازارها داشت.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کاهش قیمت تمام شده بورس را مهم ترین اثر و دستاورد بورس کالا خواند و گفت: در بسیاری از نظریه های اقتصادی کاهش قیمت تمام شده بورس یکی از وظایف اصلی دولت ها محسوب می شود. زیرا شفافیت، عادلانه بودن قیمت، رشد اقتصادی و توسعه بازارها در نهایت منجر به کاهش این هزینه ها می شود. خوشبختانه بورس کالا در این زمینه موفق عمل کرده و به افزایش بازدهی اقتصاد کشور کمک کرده است.
سعیدی در ادامه به ظرفیت های جدید بورس کالا در حوزه تامین مالی تولید اشاره کرد و اظهار داشت: یکی از فرصت های طلایی بورس کالا بحث بهره وری دارایی است. این ظرفیت می تواند در تامین مالی مستقیم و غیرمستقیم تولید نقش داشته باشد و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تحقق کامل آن باشیم.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به برخی باورهای غلط درباره نقش بورس کالا اشاره کرد و گفت: بورس کالا برخلاف تصور عموم قیمت ها را تعیین نمی کند، بلکه صرفا بستری را برای کشف قیمت عادلانه فراهم می کند. این بورس هیچ گونه دخالتی در تعیین قیمت پایه ندارد و تنها بر اجرای دقیق فرمول های توافق شده بین نهادها و انجمن های صنفی مربوطه نظارت دارد.
رئیس سازمان بورس همچنین به ضرورت گسترش عرضه کالاهای استاندارد در بورس کالا پرداخت و تصریح کرد: با وجود توسعه چشمگیر بورس کالا هنوز بسیاری از کالاهای استاندارد وارد این بازار نشده اند. این در حالی است که تقاضا برای عرضه وجود دارد و ورود این کالاها قطعا به نفع تولیدکننده، مصرف کننده و کل اقتصاد کشور خواهد بود. زیرا بورس کالا با حذف واسطه های غیرضروری به شفافیت و کاهش هزینه ها کمک می کند.
سیدی در پایان برای مدیران و کارکنان بورس کالا آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدوارم ساختمان جدید بورس کالا و ابزار جدیدی که امروز رونمایی شد منشاء خیر و برکت برای اقتصاد ایران و بازار سرمایه باشد.
سفته های ارزی دلار داخلی تولید می کنند
مدیرعامل بورس کالای ایران نیز گفت: سهم بازارهای مالی از ارزش کل معاملات بورس کالا از 9 درصد در سال 1401 به 38 درصد در سال جاری افزایش یافته است. به گفته سید جواد جهرمی، حجم معاملات این بازارها نیز از 600 به 843 در سال گذشته افزایش یافته است. وی همچنین از آمادگی بورس کالا برای راه اندازی ابزارهای جدید از جمله اوراق ارزی و فروش کنتورهای مسکن ظرف یک ماه پس از اخذ مجوزهای لازم خبر داد.
از چالش خروج پتروشیمی ها تا بلوغ بازارهای مالی
جهرمی گفت: 10 سال پیش بزرگترین چالش بورس کالا خروج محصولات پتروشیمی از بورس بود. اما امروزه پس از یک دهه تلاش، تقریباً تمامی کالاهای قابل عرضه کشور در این بازار معامله می شود و در مسیر توسعه ابزارهای مبتنی بر اوراق بهادار کالا هستیم.
روایت طلایی؛ از دو کیلو تا سه میلیارد دلار
مدیرعامل بورس کالا با اشاره به تجربه موفق بازار طلا گفت: فلسفه وجودی بورس کالا ایجاد ابزار برای پاسخگویی به نیاز سرمایه گذاران است. بازار طلا نماد این رویکرد است. بازاری که پس از پنج سال تلاش مستمر، ارزش معاملات آن از مرز 300 حمت گذشته و موجودی خزانه به سه میلیارد دلار رسیده است.
وی یادآور شد: در روز اول راه اندازی ساعت ها مذاکره و رایزنی کردیم تا تنها دو کیلوگرم تراکنش انجام شود. اما امروز همین بازار در برخی روزها تا پنج همات نقدینگی جذب می کند. این رشد تدریجی نتیجه اعتمادسازی گام به گام بود. مسیری که برای ابزارهای جدید دیگر نیز دنبال خواهیم کرد.
الگویی برای سایر بازارها
جهرمی تاکید کرد: هر بازار جدیدی مانند نهالی است که برای رسیدن به بلوغ نیاز به مراقبت و صبر دارد. بازخورد مثبت فعالان بازار طلا به ما اطمینان داد که این مسیر درستی است. اکنون مفاهیمی مانند اعتبارسنجی و تولید طلا در حال تحقق است. مفاهیمی که زمانی دور از ذهن به نظر می رسید. این تجربه الگویی برای توسعه سایر بازارها خواهد بود.
چشم انداز آینده؛ تامین مالی معادن با سرمایه مردم
مدیرعامل بورس کالا در تشریح برنامه های آتی گفت: حوزه معدن یکی از پردرآمدترین حوزه های اقتصادی است و می توان آن را از طریق سرمایه های خرد مردم تامین کرد. در این روش که مطابق با موازین اسلامی است، سرمایه گذاران در محصول آتی معدن مشارکت کرده و کالاهای واقعی مانند مس یا طلا را در سررسید دریافت می کنند. این مدل می تواند انقلابی در توسعه معادن کشور ایجاد کند و نقدینگی مردم را به سمت پروژه های مولد سوق دهد.
اوراق قرضه ارزی؛ جذب دلارهای داخلی برای تولید
جهرمی در ادامه گفت: اعتماد مردم به بورس کالا و مداخله غیر اجباری در قیمت ها باعث شد پس از یک دوره شرایط حساس کشور بیش از 50 نقدینگی جدید وارد بازار طلا شود. سه میلیارد دلار طلایی که اکنون در خزانه نگهداری می شود، اگر در سکوی شفاف بورس جذب نمی شد، یا به سمت بازارهای غیرمولد می رفت یا از کشور خارج می شد.
وی افزود: این تجربه موفق نشان می دهد که می توان از ابزارهایی مانند اوراق ارزی برای جذب ارزهای راکد مردم و هدایت آنها به سمت پروژه های تولیدی و ملی استفاده کرد. این رویداد یک بازی برد-برد برای افرادی خواهد بود که از سرمایه گذاری سود مطلوبی کسب می کنند و بدنه تولیدی که با جذب سرمایه های مردمی تامین مالی می کند و طرح های توسعه را اجرا می کند.
منبع: بورس کالای ایران
