بعدی- در روز شنبه 22 دسامبر 1404، فرابورس میزبان پیشنهاد اولیه استثنایی و کم ریسک هانیکو خواهد بود.
به گزارش فردا؛ آنچه این پیشنهاد را از پیشنهادهای قبلی متمایز می کند، تعهد بی سابقه سهامدار عمده به تضمین بازدهی 30 درصدی برای خریداران خرد است. یعنی سهامدار عمده با انتشار اوراق تبعی با نماد «هانیکو 509» عملاً ریسک خریداران را به حداقل می رساند. در گزارش زیر به بررسی تمامی جزئیات مربوط به نقدینگی مورد نیاز، نحوه مشارکت و راز ضمانت سود 30 درصدی می پردازیم.
آشنایی با نماد هانیکو; تولید کننده بزرگ چدن داکتیل
هانیکو در واقع نماد معاملاتی شرکت «هامون نایزه» در بورس ایران است. این شرکت با هدف توسعه فعالیتهای صنعتی و زیربنایی تأسیس شد و پس از پذیرش در بازار دوم فرابورس، آماده عرضه اولیه سهام به سرمایهگذاران عمومی است.
جستجوها نشان می دهد که شرکت هامون نایزه با رویکرد تولید و تامین لوله و اتصالات چدن داکتیل جهت انتقال آب از مراکز تولید به نقاط مصرف در سال 1384 در زمینی به مساحت 24 هکتار در کاشان احداث و در سال 1386 با احداث این شرکت با مساحت 2 متر مربع به بهره برداری رسیده است. از بخش خصوصی
جزئیات کامل عرضه اولیه سهام هانیکو؛ تاریخ، قیمت و روش ترکیبی
عرضه اولیه سهام هانیکو در روز شنبه مورخ 22 آذر 1404 به صورت ترکیبی انجام می شود. این روش که در سال های اخیر در فرابورس رواج پیدا کرده است از دو مرحله تشکیل شده است.
- مرحله اول (کشف قیمت): این ویژه برای سرمایه گذاران نهادی (صندوق های سرمایه گذاری) است. در این مرحله حجم بالایی از سهام به روش ثبت سفارش و بر اساس قیمت پیشنهادی موسسات عرضه می شود. قیمت نهایی که در این مرحله کشف می شود در مرحله دوم به عنوان مبنای عرضه به سهامداران حقیقی قرار می گیرد.
اما سازمان OSE برای کنترل و شفافیت فرآیند کشف قیمت در مرحله اول، مبلغ پیشنهادی 7949 ریال را به عنوان حداقل ارزش گذاری اولیه محدوده قیمت برای نماد هانیکو در نظر گرفته است.
- مرحله دوم (پیشنهاد به عموم): ویژه سهامداران واقعی است. در این مرحله سهام با قیمت قطعی تعیین شده در مرحله اول به متقاضیان حقیقی عرضه می شود. تخصیص سهام در این مرحله عموماً به روش تخصیص حداکثر سهامدار (تقسیم بر تعداد متقاضیان) انجام می شود.
حداکثر مقدار نقدینگی مورد نیاز برای خرید یک سهم کامل هانیکو چقدر است؟
سرمایه گذاران حقیقی که قصد خرید سهمیه کامل 786 سهمی خود را دارند باید در زمان عرضه اولیه نقدینگی کافی داشته باشند. با فرض اینکه قیمت مکشوفه هر سهم معادل ارزش گذاری اولیه یعنی 7949 ریال باشد نقدینگی مورد نیاز را می توان حدود 624791 تومان محاسبه کرد.
این مبلغ حداکثر مقدار مورد نیاز است و ممکن است با توجه به کشف قیمت نهایی و سهمیه تخصیصی این عدد کمتر شود. در صورت کاهش سهمیه هر نفر به دلیل تقاضای زیاد سرمایه گذاران، حتی افراد دارای نقدینگی معادل 200 هزار تومان نیز می توانند در عرضه اولیه هانیکو شرکت کنند.
بیشتر بدانید شما باید حداکثر مقدار پول نقد موجود در حساب خود را شارژ کنید زیرا تعداد شرکت کنندگان مشخص نیست. در پایان عرضه اولیه و تخصیص سهام، مابقی وجه توسط کارگزاری به حساب سهامداران واریز خواهد شد.
مهم ترین ویژگی عرضه اولیه هانیکو، انتشار اوراق ثانویه با نماد «هانیکو 509» همزمان با مرحله دوم عرضه است.
تضمین سود 30 درصدی؛ اوراق قرضه تبعی هانیکو 509 چگونه سهام شما را بیمه می کند؟
مهم ترین ویژگی عرضه اولیه هانیکو، انتشار اوراق تبعی با نماد «هانیکو 509» همزمان با مرحله دوم عرضه است. این اوراق تبعی نقش بیمه سهامداران عرضه اولیه را ایفا می کند به طوری که خریداران سهام می توانند با استفاده از این اوراق طی یک سال آینده تا 30 درصد بازده تضمین شده دریافت کنند.
این تضمین ریسک سرمایه گذاری در سهم جدید را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. برای IPOهای امروزی، این یک مزیت رقابتی منحصربهفرد است که میتواند انگیزه مشارکت را تا حد زیادی افزایش دهد، زیرا کف بازگشت تقریباً تضمین شده است. سهامداران می توانند با اطمینان بیشتر از رشد بالقوه سهم در این عرضه اولیه شرکت کنند.
بیشتر بدانید در صورتی که نرخ بازدهی تعیین شده از طریق نوسانات بازار محقق نشود، شرکت مابه التفاوت سهام هانیکو را به سهامداران پرداخت می کند، اما در صورتی که قیمت بازار سهام هانیکو در تاریخ سررسید بیشتر از قیمت اعمال (قیمت تضمینی) باشد، سهامدار از طریق فروش در بازار سود خود را کسب می کند و نیازی به فعال سازی ضمانت نامه نیست. اوراق قرضه فرعی به طور خودکار باطل می شوند.
سهم آینده هانیکو; پتانسیل سودآوری و حمایت سهامداران عمده
به نظر شما چرا «هامون نایزه» به عنوان سهامدار عمده حاضر است زیر بار چنین تعهدی برود؟ پاسخ به این سوال را باید در پتانسیل سودآوری هانیکو بررسی کرد.
- وضعیت مالی و عملیاتی شرکت: بررسی ها حاکی از رشد سودآوری شرکت هانیکو در 9 ماه منتهی به آذر 1404 نسبت به مدت مشابه سال قبل است. بهبود شاخص های مالی و بهره وری نشان دهنده جهت گیری صحیح توسعه شرکت است.
- پشتیبانی شرکت مادر: حضور هامون نایزه به عنوان سهامدار می تواند قدرت چانه زنی هانیکو را در پروژه های بزرگتر و تامین مالی افزایش دهد.
- تضمین کارایی 30٪: تضمین ارائه شده به خریداران خرد به تنهایی باید عاملی قدرتمند در حفظ سهم در سطحی بالاتر از قیمت عرضه اولیه و ایجاد حاشیه امن برای سرمایه گذاران تلقی شود. در واقع این شرکت به نوعی موفقیت خود را تضمین می کند.
انتشار این اوراق همراه با عرضه اولیه سیگنالی قوی به بازار می دهد و نشان می دهد که هامون نایزه می خواهد با ایجاد کف قیمتی برای سهام، با صدای بلند اعلام کند که به پتانسیل رشد بلندمدت سهام خود اعتقاد دارد. برای سهامداران این ضمانت 30 درصدی ریسک اولیه را تا حد زیادی کاهش می دهد و باعث می شود بی ترس از 600 تا 630 هزار تومان پول نقد برای خرید سهم جدید کنار بگذارند.
