قیمت طلا رو به افزایش است یا کاهش؛ پشت پرده سکه ۲۰۰ میلیونی

بعدی- روز چهارشنبه 19 بهمن 1404 در حالی که تحلیلگران با تعجب آخرین تغییرات قیمت جهانی طلا را دنبال می کردند، شاهد ثبت رکوردهای جدیدی در بازار داخلی بودیم.

به گزارش فردا؛ سکه امامی از 200 میلیون تومان، طلای 18 عیار در کانال 200 هزار تومان و دلار در کانال 157 هزار تومان رویت شد. همه این اتفاقات به نوعی زیر سر قیمت جهانی طلا قرار دارد که با گستاخی رکوردهای جدیدی را یکی پس از دیگری ثبت می کند. کف و سقف قیمت اونس در این روز به ترتیب ۵۱۳۳ و ۵۲۷۷ دلار بود و تا زمانی که چنین وضعیتی را مشاهده نکنیم نمی‌توانیم با اطمینان در بازار داخلی پیش‌بینی کنیم، اما اگر می‌خواهید بدانید قیمت طلا در حال افزایش یا کاهش است، مطالعه مقاله زیر به شما کمک می‌کند تصویر بهتری از وضعیت پیش رو داشته باشید.

مقایسه سود طلا و دلار در سال 1404; چرا بازدهی طلا 3 برابر دلار شد؟

بررسی اعداد و ارقام سال گذشته نشان می دهد که طلا توانسته فاصله عجیبی با سایر رقبا ایجاد کند. در حالی که بازدهی یک ساله دلار 86 درصد است، سکه امامی با عبور از مرز روانی 200 میلیون تومان توانسته به رشد 232 درصدی دست یابد و عملکرد یک ساله هر گرم طلای 18 عیار نیز به رقم خیره کننده 252 درصد می رسد.

تفاوت فاحش بازدهی دلار و طلا به تنهایی می تواند نشان دهد که محرک اصلی قیمت ها در روزهای اخیر انفجار قیمت در بازارهای جهانی بوده است. انس طلا در اواسط سپتامبر 1404 از مرز 2500 دلار عبور کرد و توانست ظرف یک سال و پنج ماه بعد موقعیت خود را در محدوده 5000 دلار تثبیت کند. حالا قوانین بازی تغییر کرده است.

جدول مقایسه ای قیمت طلا، سکه و دلار

دلیل اصلی افزایش قیمت طلا در بازار جهانی و ایران چیست؟

تحلیلگران بین المللی بر این باورند که مجموعه سه عامل یعنی خرید سنگین بانک های مرکزی، تنش های ژئوپلیتیکی و کاهش نرخ بهره جهانی، طلا را به یک دارایی بی رقیب تبدیل کرده است. اما تردیدی نیست که نقش عامل دوم را باید قویتر از سایرین دانست.

افزایش انتظارات تورمی و اشتهای سیری ناپذیر برای خرید فیزیکی سکه و طلا نیز به عنوان موتور محرکه در بازار داخلی عمل می کند و شرایط به گونه ای پیش می رود که شاهد شکل گیری حباب قیمتی قابل توجهی برای انواع این فلز گرانبها از مذاب گرفته تا مسقطی هستیم.

دوباره به اعداد نگاه کنید! بیشتر مردم فکر می کنند طلا فقط به این دلیل رشد می کند که دلار در ایران گران است. اما آنچه امروز در هشتم بهمن 1404 بر تابلوهای بورس و زرگری می بینیم می خواهد به زبان بی زبانی بگوید، این بار ماجرا فرق می کند.

طلا اکنون به یک کالای کمیاب و گرانبها در بازارهای جهانی مانند نیویورک، لندن و توکیو تبدیل شده است. وقتی بازار جهانی از مرز 5000 دلار عبور می کند، به این معنی است که همه مردم جهان (از یک سرمایه گذار در وال استریت تا بانک های مرکزی در شرق آسیا) همه در صف خرید طلا هستند.

بنابراین حتی اگر فردا صبح دلار در ایران ارزان شود، با ادامه ماجراجویی انس جهانی در کانال 5000 دلاری، تهدیدی برای قیمت طلا نخواهد بود.

بازار طلا اکنون روی لبه تیغ حرکت می کند و دنیا برای دلار می جنگد

پیش بینی قیمت طلا و سکه در روزهای آینده; آیا روند صعودی ادامه دارد؟

بازار تا به حال هر چه در چنته دارد برداشته است و به محرکی جدید و قدرتمند برای ادامه رشد قیمت ها نیاز دارد. بدون این عامل، نمودار قیمت دچار خستگی خواهد شد. با این پیش زمینه، اجازه دهید دو مسیر ممکن را بررسی کنیم.

1. سناریوی ادامه صعود. خوشبینانه برای دارندگان طلا

ما فرض می کنیم که موتور جهانی قوی باقی خواهد ماند. اگر انس جهانی بتواند جایگاه خود را در سطح 5300 دلار تثبیت کند، از نظر روانی، سیگنال خرید در کل دنیا جدی گرفته می شود. در چنین شرایطی و بر اساس تحلیل تکنیکال باید هدف بعدی را 5500 دلار در نظر بگیریم.

توجه: در این صورت حتی در صورت ثابت ماندن قیمت دلار در بازار تهران، تمایل به پیروی از روند جهانی باعث می شود قیمت طلای 18 عیار از مرز 200 هزار تومان عبور کند و به سمت کانال 210 هزار تومان حرکت کند. سکه امامی نیز به همین ترتیب مشتاق ثبت رکوردهای جدید خواهد بود.

2. سناریوی تصحیح موقت. واقع بینانه

بازارها هرگز در یک خط مستقیم رشد نمی کنند. پس از ثبت بازده نجومی 252 درصدی در 365 روز، انتظار داریم طلا به شدت اشباع شود. بسیاری از معامله گران، به ویژه آنهایی که با قیمت های پایین خرید می کنند، در این شرایط وسوسه می شوند که سود خود را نقد کنند.

ورود به مرحله ذخیره سازی سود می تواند منجر به عقب نشینی موقت شود. این اصلاح در نهایت دمی برای بازار خواهد بود تا خریداران جدید جرات ورود به عرصه رقابت را داشته باشند. در صورت وقوع این سناریو ممکن است قیمت سکه امامی بار دیگر به زیر مرز 200 میلیون تومان برسد و طلای 18 عیار نیز تا محدوده 180 هزار تومان عقب نشینی کند.

توجه: اگر فدرال رزرو آمریکا به دلیل تورم جهانی دوباره نرخ بهره را افزایش دهد، شاخص دلار تقویت می شود و می تواند ترمز 5200 دلار در هر اونس را بکشد.

بهترین زمان برای خرید طلا و سکه; سکه بخریم یا طلای 18 عیار؟

اگر هدف شما حفظ ارزش ارز است، در پنجره فعلی، خرید طلای ذوب شده یا گواهی صندوق طلا در بورس، ریسک کمتری نسبت به سکه امامی دارد. سکه هنگام سقوط به دلیل تخلیه حباب، وحشیانه تر از طلا رفتار می کند. اگر قصد ورود به بازار را دارید، بهتر است بدانید که خرید در اوج های تاریخی با ریسک بالایی همراه است. در شرایط فعلی با توجه به تورم جهانی و داخلی طلا همچنان دارایی ارزشمندی است. بنابراین، اگر دید بلندمدت (بیش از یک سال) دارید، احتمالاً مشکلی نخواهید داشت.

اما اگر به دنبال نوسانات کوتاه مدت هستید، باید مراقب اصلاحات ناگهانی باشید. ورود از پله بهترین استراتژی برای مقابله با بازارهای هیجانی است. بازار طلا اکنون روی لبه تیغ حرکت می کند و دنیا برای دلار می جنگد. اگر می خواهید بدانید که قیمت طلا در حال افزایش یا کاهش است، به دنبال نشانه هایی از تثبیت قیمت در مرز باشید و محدوده آن فراتر از 5300 دلار باشد. وقتی این اتفاق نیفتد، بازار باید اصلاح قیمت موقت را بپذیرد.