پیش‌بینی قیمت جهانی طلا؛ مذاکرات اسلام‌آباد اونس را به کانال ۵۰۰۰ دلار برمی‌گرداند؟

بعدی- طلا زبان سیاستمداران را بهتر از خودشان می فهمد. به همین دلیل در روزهای آینده پیش بینی قیمت اونس بیشتر از نمودارها متاثر از عناوین اخبار خواهد بود.

به گزارش فردا؛ نبض اقتصاد جهانی این روزها در اسلام آباد، شهری که میزبان مذاکرات ایران و آمریکاست، می تپد. بازارهای مالی که همواره از ابهام و درگیری بیزار هستند در تنش های اخیر یکی از عجیب ترین دوره های نوسانی خود را تجربه کردند و قیمت جهانی طلا در این مدت با شلیک موشک داغ شد و پس از برقراری آتش بس موقت کاهش یافت. ادامه این روند به نتیجه مذاکرات ایران و آمریکا بستگی دارد. در گزارش زیر به تحلیل رفتار اونس می پردازیم.

جدول روند قیمت جهانی طلا; تغییرات قیمت اونس قبل و بعد از جنگ

شوک به قیمت جهانی طلا؛ زمانی که اونس از مرز 5200 دلار عبور کرد

رشد قیمت جهانی طلا پس از ثبت رکورد تاریخی 5400 دلار در اوایل فوریه سال گذشته متوقف شد و اونس حتی به 4666 دلار بازگشت. با این حال، زمانی که لفاظی ها و تهدیدهای ترامپ به دلیل جابجایی کشتی ها و تجهیزات نظامی شدت گرفت، طلای جهانی تا محدوده 4877 دلار افزایش یافت و به 5194 دلار در روز قبل از شروع رسمی درگیری رسید.

این یک واکنش کلاسیک است. زمانی که ثبات جهان به خطر می افتد، سرمایه گذاران به طور غریزی از بازارهای پرریسک مانند بازار سهام کنار می روند و به طلا پناه می برند. به این ترتیب در اولین روز جنگ، ۱۸ اسفند، قیمت طلا تا آستانه ۵۲۵۲ دلار افزایش یافت.

راز عقب نشینی اونس در اوج بحران؛ چرا قیمت طلا به یکباره کاهش یافت؟

نکته عجیبی در داده ها وجود دارد که ممکن است برای مردم عادی سوال برانگیز باشد. قیمت جهانی طلا روز شنبه 25 اسفند یک هفته پس از آغاز جنگ به 5151 دلار کاهش یافت و یک هفته بعد به 5013 دلار رسید. دلیل این امر چیست؟

روانشناسی بازار می گوید که فعالان و معامله گران معمولا تنش ها و رویدادها را پیش بینی می کنند. یعنی در روزهای اول از همه ترس و وحشت خود استفاده می کنند، اما وقتی جنگ به یک روال تبدیل می شود و بدترین سناریوها محقق نمی شود، معامله گران به سمت شناسایی سود می روند. طلاهایی را که خریده اند به قیمت پایین می فروشند تا تبدیل به پول نقد شوند.

سقوط آزاد در میان تنش ها؛ معمای قیمت جهانی طلا به 4500 دلار می رسد

بسیاری انتظار داشتند که در جریان درگیری ها، قیمت جهانی طلا سقف جدیدی را فتح کند و مثلاً از رکورد تاریخی 5400 دلار در اوایل بهمن ماه سال گذشته بگذرد، اما در کمال تعجب در روزهای آغازین فروردین 1405 شاهد کاهش قیمت تا محدوده 4500 دلار بودیم و هر اونس در 5 آوریل به 4524 دلار رسید!

این اتفاق به دو دلیل اصلی رخ داد. یکی فشار دلار و دیگری فروش اجباری. در زمان جنگ، گاهی اوقات دلار آمریکا به اندازه ارز ذخیره جهانی قدرتمند می شود که طلا را پایین می آورد.

از سوی دیگر، بسیاری از بانک ها و مؤسسات مالی بزرگ برای جبران زیان خود در بازارهای دیگر (مانند سقوط بازارهای سهام جهان) مجبور به فروش ذخایر طلای خود می شوند تا ورشکست نشوند. چنین عرضه سنگینی به طور موقت قیمت اونس را سرکوب کرد.

شوک ترامپ به بازار طلا؛ بازگشت روند صعودی با تهدید زیرساخت ها

صلح زیاد دوام نیاورد. در اواسط فروردین که تهدیدات جدیدی مبنی بر حمله به زیرساخت ها مطرح شد، قیمت دوباره بالا رفت و در 28 فروردین، یک روز مانده به اعلام آتش بس، دوباره شاهد رسیدن قیمت جهانی طلا به 4711 دلار بودیم. این یکی کاملا طبیعی است زیرا ریسک سیاسی می تواند قیمت را مانند آهنربا افزایش دهد.

اگر مذاکرات در پاکستان با نتیجه مشخص و توافق پایدار خاتمه یابد، احتمال بازگشت قیمت اونس به محدوده 4200 تا 4400 دلار افزایش می یابد.

تاثیر مذاکرات اسلام آباد بر قیمت طلا; اونس منتظر توافق ایران و آمریکاست

با اعلام آتش بس در 19 آوریل و برنامه ریزی برای آغاز مذاکرات در پاکستان، بازار وارد مرحله جدیدی شده است. روز شنبه 22 فروردین 1405 در حالی که هیأت های ایرانی و آمریکایی در اسلام آباد خود را برای میز نشستن آماده می کنند، قیمت جهانی طلا بین 4745 تا 4752 دلار در نوسان است.

چنین وضعیتی نشان دهنده بلاتکلیفی تجار است; بازار هنوز دلیل موجهی برای سقوط به کانال زیر 4500 دلار ندارد و از طرفی قدرت آن برای بازگشت به 5200 دلار کافی نیست. تاجران اخبار پاکستان را زیر نظر دارند و هر کلمه و بیانیه مشترک می تواند مسیر بعدی اونس را تعیین کند.

پیش بینی قیمت جهانی طلا؛ تحلیل سناریوهای صعودی و نزولی اونس

سرنوشت بازار طلا در روزهای آینده به میز مذاکره در اسلام آباد گره خورده است. برای اینکه بدانیم آیا با کاهش کامل حباب جنگی و سقوط قیمت مواجه هستیم یا اینکه جهش خیره کننده دیگری در انتظار اونس است، باید دو سناریو اصلی را به دقت تشریح کنیم.

سناریوی اول؛ تاثیر صلح و توافق سیاسی بر کاهش قیمت طلا

اگر مذاکرات در پاکستان با یک نتیجه ملموس و یک توافق پایدار به پایان برسد، سقوط قیمت جهانی طلا قابل تصور است. در این صورت سایه جنگ از روی قیمت اونس برداشته می شود و احتمال بازگشت قیمت به محدوده 4200 تا 4400 دلار افزایش می یابد زیرا قیمت طلا میانه خوبی با قیمت طلا ندارد.

سناریوی دوم؛ شکست مذاکرات و احیای مجدد اونس برای کانال 5000 دلاری

اگر اخبار اسلام آباد ناامید کننده باشد یا همانطور که در روزهای اخیر شاهد بودیم، درگیری ها در مناطقی مانند لبنان تشدید شود، قیمت جهانی طلا دوباره به 5000 دلار خواهد رسید. اونس ثابت کرده است که پتانسیل جهش 100 دلاری در روز را دارد.

تحلیل فنی قیمت اونس؛ مرزهای حساس حمایت و مقاومت

امتیاز 4750 دلاری از نظر فنی یک مرز مهم است. اگر قیمت بتواند بالاتر از این سطح تثبیت شود، هدف بعدی 4880 دلار (قیمت قبل از جنگ) خواهد بود، اما اگر مذاکرات موفقیت آمیز باشد، اولین توقف 4600 دلار و به دنبال آن 4500 دلار خواهد بود.

بهترین استراتژی خرید طلا؛ توصیه به سرمایه گذاران در بازار نوسان

خرید پله ای بهترین استراتژی در شرایط پرنوسان کنونی است زیرا بازار طلا در حال حاضر مانند دریای طوفانی است و سرنوشت آن با اخبار سیاسی گره خورده است.

• اگر به دنبال سرمایه گذاری بلند مدت هستید: نوسانات فعلی نباید شما را بترساند. طلا ثابت کرده است که همیشه ارزش خود را در بلندمدت حفظ می کند.
• اگر به دنبال سود کوتاه مدت هستید: مراقب باشید زیرا در روزهای معاملاتی، بازار ممکن است در عرض چند دقیقه تغییر جهت دهد یا حتی وارونه شود.

پیش بینی قیمت جهانی طلا؛ اونس به کدام سمت می رود؟

قیمت جهانی طلا در جریان درگیری های اخیر نوسان داشت و به اوج 5251 دلار تا 4524 دلار رسید. اکنون که همه نگاه ها به پاکستان دوخته شده است، طلا ترجیح می دهد استراحت کند، اما این زمان طولانی نخواهد بود زیرا کوچکترین خبری یا حتی یک شایعه کوچک قیمت اونس را تغییر می دهد.