میهن تجارت- بر اساس اطلاعات ثبت شده در ساعت 10:05، شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با 44 هزار و 374 واحد افزایش به عدد 8 میلیون و 287 هزار و 241 واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با 9 هزار و 391 واحد افزایش به سطح 2 میلیون و 174 هزار و 610 واحد رسید.
در عین حال شاخص کل فرابورس با افزایش 198 واحدی به رقم 65 هزار و 92 واحد رسید. ارزش بازار بورس تهران حدود 240 میلیون میلیارد ریال و ارزش معاملات ثبت شده در این بازار بیش از 182 هزار میلیارد ریال گزارش شد. در فرابورس ارزش معاملات به بیش از 126 هزار میلیارد ریال رسید و تعداد معاملات از 321 هزار مورد گذشت.
تحلیل تکنیکال بازار سهام؛ شاخص کل در محدوده 8.2 میلیون واحد
از نظر فنی شاخص کل بورس در محدوده 8 میلیون و 287 هزار واحد قرار دارد که برای ارزیابی ادامه مسیر آن باید رفتار شاخص در محدوده های بالا و پایین مورد بررسی قرار گیرد. رشد بیش از 44 هزار واحدی شاخص در ساعات اولیه معاملات برای تایید تثبیت روند صعودی کافی نیست. زیرا جهت حرکت بازار در ادامه معاملات و نحوه واکنش شاخص به سطوح مقاومت بسیار مهم است.
در شرایط فعلی حفظ سطح شاخص بالای 8 میلیون و 250 هزار واحد می تواند از نظر روانی به تداوم جو مثبت بازار کمک کند. از سوی دیگر، عقب‌نشینی شاخص و از دست دادن این محدوده، لزوم بررسی ساپورت‌های پایین‌تر را افزایش می‌دهد. این سطوح محدوده های تقریبی برای نظارت بر رفتار اندیکاتور هستند و نه حمایت ها و مقاومت های قطعی استخراج شده از نمودار روزانه.
از سوی دیگر عبور شاخص از محدوده 8 میلیون و 300 هزار واحدی را می توان یکی از نکات مهم بررسی قدرت خریداران در ادامه معاملات دانست. با این حال، تثبیت بالای این محدوده و افزایش تقاضا در نمادهای مختلف بازار برای ارزیابی صحت حرکت صعودی مهم است.
پیام شاخص هم وزن برای سهامداران چیست؟
رشد شاخص کل هم وزن در کنار افزایش شاخص کل بورس از جمله متغیرهایی است که در ارزیابی وضعیت بازار باید مورد توجه قرار گیرد. شاخص کل بیشتر متاثر از تغییرات شرکت های بزرگ و با وزن بالاتر است، در حالی که شاخص هم وزن نشان دهنده تغییرات شرکت هایی با وزن برابر است.
بنابراین افزایش همزمان این دو نماگر می تواند نشانه ای از همراهی برخی نمادهای کوچک و متوسط با حرکت کلی بازار باشد. اما برای نتیجه گیری در مورد میزان تقاضا باید تعداد نمادهای مثبت و منفی و ارزش معاملات سهام را نیز بررسی کرد.
بیشتر بخوانید: ترمزهای بورس پس از رشد تاریخی; بورس به کجا می رود؟
اگر رشد شاخص هم وزن با افزایش تعداد نمادهای مثبت و تقویت ارزش معاملات خرد همراه باشد، می توان تصویر روشن تری از گسترش تقاضا در بازار به دست آورد. از سوی دیگر، اگر رشد بازار عمدتاً محدود به چند نماد بزرگ باشد، لزوماً افزایش شاخص کل به معنای بهبود همه سهام نخواهد بود.
ارزش معامله؛ متغیری مهم برای سنجش کیفیت رشد بازار سهام
ارزش معاملات ثبت شده در بورس اوراق بهادار تهران به بیش از 182 هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم به همراه حجم معاملات، اطلاعات مهمی از میزان معاملات انجام شده در بازار ارائه می دهد. اما برای شناخت قدرت واقعی روند صعودی، باید سهم معاملات خرد سهام از کل معاملات تعیین شود.
افزایش شاخص ها زمانی حمایت معاملاتی قوی تری خواهد داشت که با رشد ارزش معاملات خرد، افزایش تقاضا و مشارکت بیشتر نمادها همراه باشد. در غیر این صورت نمی توان صرفا بر اساس شاخص های صعودی در مورد هجوم پول تازه یا تقویت مستمر نقدینگی در بازار نتیجه گیری کرد.
در بازار فرابورس نیز ثبت بیش از 321 هزار معامله و ارزش معاملاتی 126 هزار میلیارد ریالی حجم قابل توجهی از فعالیت معاملاتی را نشان می دهد. اما لازم است این ارقام با روزهای گذشته مقایسه شود تا افزایش یا کاهش واقعی فعالیت معامله گران مشخص شود.
سه سناریو پیش روی بورس
با توجه به داده های موجود، سه سناریو کلی برای ادامه معاملات می توان در نظر گرفت:
سناریوی اول؛ ادامه رشد: در صورتی که شاخص کل بتواند در محدوده فعلی باقی بماند و از محدوده 8 میلیون و 300 هزار واحدی عبور کند، همراه با افزایش تقاضا و مشارکت بیشتر نمادها، امکان ادامه حرکت صعودی تقویت می شود.
سناریوی دوم؛ نوسان در محدوده فعلی: اگر قدرت خریداران و فروشندگان به تعادل برسد، شاخص می تواند در محدوده فعلی نوسان کند. در این شرایط رفتار نمادهای بزرگ، شاخص وزنی برابر و ارزش معاملات خرد برای شناسایی مسیر بعدی بازار مهم خواهد بود.
سناریوی سوم؛ اصلاح شاخص: در صورت افزایش فشار فروش و از دست دادن شاخص محدوده 8 میلیون و 250 هزار واحدی، احتمال عقب نشینی بیشتر و تست سطوح پایین تر مطرح می شود. تایید این سناریو مستلزم بررسی نمودار و داده های معاملاتی در روز بعد است.
به طور کلی رشد شاخص های بورس و فرابورس در اولین ساعت معاملات تصویر مثبتی از وضعیت کنونی بازار ارائه می دهد. اما ارزیابی ثبات این روند به رفتار شاخص ها در طول معاملات، میزان تقاضا و تغییرات ارزش معاملات کوچک بستگی دارد.
منبع: اخبار آنلاین
