پیش بینی قیمت طلای جهانی / وحشت طلا از اژدهای زرد!

به گزارش میهن تجارت، قیمت جهانی طلا هفته گذشته با قدرت آغاز شد. این افزایش قیمت تحت تأثیر کاهش قابل توجه بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده بود. با وجود این، اخباری مبنی بر توقف خرید طلا توسط چین برای اولین بار در 18 ماه گذشته و آمار مثبت اشتغال آمریکا مانع از افزایش بیشتر طلا شد.

گزارش تورم ماه می ایالات متحده و اعلامیه های سیاست پولی فدرال رزرو در هفته آینده می تواند جرقه حرکت بزرگ بعدی در بازار طلا باشد.

تردید خریداران جهانی طلا نسبت به از سرگیری روند صعودی

دلار آمریکا در معاملات روز دوشنبه هفته گذشته آمریکا با فشار فروش مواجه شد و به طلا کمک کرد تا موقعیت بهتری به دست آورد. شاخص مدیران خرید تولیدی (ISM PMI) از 49.2 در آوریل به 48.7 در ماه می کاهش یافت. این داده ها نشان داد که انقباض در فعالیت تجاری بخش تولید شتاب گرفته است. همچنین مولفه تورمی این نظرسنجی یعنی شاخص قیمت های پرداختی از 60.9 به 57 کاهش یافته و تورم نهاده ای ملایم تری را نشان داده است.

کاهش ریسک ریسک در روز سه‌شنبه به دلار آمریکا کمک کرد تا در برابر رقبا از جمله طلای جهانی انعطاف‌پذیر بماند. در روز چهارشنبه، PMI خدمات ISM به 53.8 رسید که از انتظارات بازار 50.8 پیشی گرفت.

اگرچه این داده ها به دلار آمریکا کمک کرد تا تقاضا را با واکنش فوری پیدا کند، اما با کاهش PMI از 59.2 در آوریل به 58.1، سود ارز محدود باقی ماند. سایر داده های ایالات متحده نشان می دهد که اشتغال بخش خصوصی 152000 نفر افزایش یافته است که کمتر از تخمین تحلیلگران از افزایش 173000 نفری است.

پس از اینکه بازدهی اوراق قرضه 10 ساله خزانه داری آمریکا در نیمه اول هفته نزدیک به پنج درصد کاهش یافت، دارایی در روز پنجشنبه کاهش بیشتری یافت. اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) اعلام کرد که هزینه های نیروی کار واحد در سه ماهه اول 4 درصد افزایش یافته است که به طور قابل توجهی کمتر از 4.7 درصد گزارش شده در برآورد اولیه است.

وزارت کار همچنین اعلام کرد که تعداد مطالبات اولیه برای دریافت مزایای بیکاری در هفته منتهی به اول ژوئن به 229000 مورد افزایش یافته است، از 221000 در هفته قبل. در پاسخ به این داده ها، قیمت طلا به بالاترین سطح خود از پایان ماه می تا کنون و بالای 2380 دلار رسید.

واکنش تند بازار به توقف خرید طلا از چین

رویترز روز جمعه گزارش داد که بانک خلق چین (PBoC) پس از 18 ماه افزایش مداوم در ذخایر طلا، خرید طلا برای ذخایر خود را در ماه مه متوقف کرد. رویترز به نقل از این داده ها نوشت: چین در پایان ماه می 72.80 میلیون تروی اونس طلا داشت که نسبت به پایان آوریل تغییری نکرده بود.

در واکنشی فوری به این خبر، قیمت جهانی طلا به زیر 2340 دلار سقوط کرد و بسیاری از سودهای هفتگی خود را از دست داد.

در جلسه تجاری ایالات متحده، اداره آمار کار (BLS) گزارش داد که تعداد حقوق و دستمزدهای غیرکشاورزی در ماه می 272000 افزایش یافته است. این رقم با اختلاف زیادی از اجماع بازار که 185000 نفر بود فراتر رفت. در نتیجه، بازدهی خزانه داری ایالات متحده به شدت افزایش یافت و طلا تحت فشار شدید فروش قرار گرفت و بیش از 2 درصد در روز کاهش یافت.

سرمایه گذاران جهانی طلا در انتظار آمار تورم آمریکا هستند

طلای جهانی احتمالاً در آغاز هفته آینده برای یافتن جهت با مشکل مواجه خواهد شد، زیرا سرمایه گذاران منتظر داده های تورم ماه مه و همچنین نشست سیاست پولی فدرال رزرو هستند.

روز چهارشنبه، اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) داده های تورم را منتشر خواهد کرد. انتظار می رود شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) در مقایسه با 0.3 درصد در آوریل، 0.2 درصد به صورت ماهانه افزایش یابد. انتظار می‌رود نرخ تورم بدون احتساب غذا و انرژی (Core CPI) مطابق با رشد آوریل 0.3 درصد افزایش یابد.

پیش بینی قیمت جهانی طلا

در راستای پیش بینی قیمت جهانی طلا، کارشناسان بر این باورند که اگر نرخ تورم به استثنای مواد غذایی و انرژی در ماه می بیش از حد انتظار افزایش یابد، واکنش فوری می تواند دلار آمریکا را تقویت کرده و قیمت طلا را به شدت کاهش دهد. از سوی دیگر، رقم 0.2 درصد یا پایین تر می تواند منجر به کاهش بیشتر بازده اوراق قرضه خزانه داری ایالات متحده شود و به قیمت جهانی طلا امکان شتاب صعودی را بدهد.

انتظار می رود فدرال رزرو نرخ بهره خود را در روز چهارشنبه بدون تغییر نگه دارد. سرمایه گذاران توجه ویژه ای به خلاصه به روز شده پیش بینی های اقتصادی (SEP) یا نمودار نقطه ای خواهند داشت. در ماه مارس، نمودار نقطه‌ای نشان داد که سیاست‌گذاران در مجموع ۷۵ واحد کاهش نرخ بهره را برای سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی می‌کنند.

در نیمه دوم هفته، تقویم اقتصادی ایالات متحده هیچ گونه اطلاعات کلان تاثیرگذاری را منتشر نخواهد کرد. از آنجایی که دوره آرام فدرال رزرو در روز پنجشنبه به پایان می رسد، بازیگران بازار توجه زیادی به نظرات مقامات فدرال رزرو پیش از تعطیلات آخر هفته خواهند داشت.

گزارش های بیشتر را در صفحه طلا و ارز میهن تجارت بخوانید.